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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 052.00 | 50 763.00 | 100 289.00 | 151 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 282.00 | 52 993.00 | 100 289.00 | 153 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
BZ Autres créances | 25 438.00 | | 25 438.00 | 25 438.00 |
CF Disponibilités | 221 151.00 | | 221 151.00 | 221 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 727.00 | | 247 727.00 | 247 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 401 009.00 | 52 993.00 | 348 016.00 | 401 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
DH Report à nouveau | 290 087.00 | 264 727.00 | | 290 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 204.00 | 25 360.00 | | -35 204.00 |
DL TOTAL (I) | 333 824.00 | 369 028.00 | | 333 824.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 098.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 860.00 | 5 919.00 | | 4 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 332.00 | 24 423.00 | | 9 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 192.00 | 32 439.00 | | 14 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 348 016.00 | 401 467.00 | | 348 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 192.00 | 32 439.00 | | 14 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 704.00 | | 19 704.00 | 19 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 704.00 | | 19 704.00 | 19 704.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 701.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 451.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | -306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 878.00 | |
GE Autres charges | | | -161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 615.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 349.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 587.00 | | | 16 587.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 154 190.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 587.00 | 154 190.00 | | 16 587.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 986.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 986.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 587.00 | 150 204.00 | | 16 587.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 475.00 | 4 475.00 | | -4 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 388.00 | 268 398.00 | | 49 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 592.00 | 243 038.00 | | 84 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 204.00 | 25 360.00 | | -35 204.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 658.00 | 13 658.00 | | 13 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 130.00 | | 114 152.00 | 39 130.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 153 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 900.00 | | 114 152.00 | 36 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 115.00 | 22 878.00 | | 30 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 885.00 | 22 878.00 | | 27 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 860.00 | 4 860.00 | | 4 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 754.00 | 3 754.00 | | 3 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 804.00 | 4 804.00 | | 4 804.00 |
UX Autres créances clients | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 769.00 | 5 769.00 | | 5 769.00 |
VB T. V. A. | 5 018.00 | 5 018.00 | | 5 018.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 713.00 | 6 713.00 | | 6 713.00 |
VP Divers | 6 965.00 | 6 965.00 | | 6 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 576.00 | 26 576.00 | | 26 576.00 |
VW T.V.A. | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 192.00 | 14 192.00 | | 14 192.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |