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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 057.00 | 4 057.00 | | 4 057.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 495 293.00 | 283 738.00 | 211 555.00 | 495 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 608 576.00 | 479 133.00 | 129 444.00 | 608 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 934 167.00 | 1 114 703.00 | 819 465.00 | 1 934 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 596.00 | | 596.00 | 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 088 525.00 | 1 881 630.00 | 1 206 894.00 | 3 088 525.00 |
BP En cours de production de services | 138 397.00 | | 138 397.00 | 138 397.00 |
BT Marchandises | 5 044 788.00 | 231 173.00 | 4 813 615.00 | 5 044 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 305 635.00 | 45 809.00 | 2 259 825.00 | 2 305 635.00 |
BZ Autres créances | 1 614 010.00 | | 1 614 010.00 | 1 614 010.00 |
CF Disponibilités | 105 111.00 | | 105 111.00 | 105 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 260.00 | | 45 260.00 | 45 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 253 200.00 | 276 982.00 | 8 976 218.00 | 9 253 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 341 724.00 | 2 158 613.00 | 10 183 112.00 | 12 341 724.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 461 026.00 | 461 026.00 | | 461 026.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 1 580 063.00 | 1 846 828.00 | | 1 580 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -134 255.00 | -266 765.00 | | -134 255.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 592.00 | 23 494.00 | | 20 592.00 |
DL TOTAL (I) | 3 577 426.00 | 3 714 583.00 | | 3 577 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 320.00 | 265 939.00 | | 55 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 191 057.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 96 650.00 | 319 069.00 | | 96 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 780 847.00 | 6 312 333.00 | | 4 780 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 612 268.00 | 715 297.00 | | 612 268.00 |
EA Autres dettes | 1 060 601.00 | 498 311.00 | | 1 060 601.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 11 331.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 605 686.00 | 8 313 338.00 | | 6 605 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 183 112.00 | 12 027 920.00 | | 10 183 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 505 161.00 | 7 939 011.00 | | 6 505 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 400 156.00 | 110 000.00 | 23 510 156.00 | 23 400 156.00 |
FD Production vendue biens | 26 201.00 | 144.00 | 26 346.00 | 26 201.00 |
FG Production vendue services | 5 513 441.00 | 29 528.00 | 5 542 968.00 | 5 513 441.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 939 798.00 | 139 672.00 | 29 079 470.00 | 28 939 798.00 |
FM Production stockée | | | 88 630.00 | |
FN Production immobilisée | | | 47 730.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 854.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 374 307.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 955.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 653 946.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 145 923.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 050 815.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -46 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 175 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 845 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 743 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 340 341.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 231 173.00 | |
GE Autres charges | | | 4 755.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 611 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 157.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 183.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 046.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 229.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 776.00 | | | 9 776.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 121 440.00 | 186 901.00 | | 121 440.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 131 216.00 | 186 901.00 | | 131 216.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 193 257.00 | 80.00 | | 193 257.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 76 323.00 | 71 116.00 | | 76 323.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 670.00 | | | 16 670.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 286 250.00 | 71 196.00 | | 286 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -155 035.00 | 115 706.00 | | -155 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 787 391.00 | 26 932 689.00 | | 29 787 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 921 646.00 | 27 199 454.00 | | 29 921 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -134 255.00 | -266 765.00 | | -134 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 434 942.00 | | 100 969.00 | 3 434 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 447 387.00 | 3 088 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 447 387.00 | 3 038 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 792.00 | | | 49 792.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 384 455.00 | | 100 969.00 | 3 384 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 696.00 | | | 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 895 683.00 | 357 011.00 | 371 063.00 | 1 895 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 057.00 | | | 4 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 891 626.00 | 357 011.00 | 371 063.00 | 1 891 626.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 265 092.00 | 231 173.00 | 265 092.00 | 265 092.00 |
6T Sur comptes clients | 45 809.00 | | | 45 809.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 310 901.00 | 231 173.00 | 265 092.00 | 310 901.00 |
7C TOTAL GENERAL | 310 901.00 | 231 173.00 | 265 092.00 | 310 901.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 231 173.00 | 265 092.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 780 847.00 | 4 780 847.00 | | 4 780 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 289 487.00 | 289 487.00 | | 289 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 038.00 | 168 038.00 | | 168 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 060 601.00 | 1 060 601.00 | | 1 060 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 596.00 | | 596.00 | 596.00 |
UX Autres créances clients | 2 245 593.00 | 2 245 593.00 | | 2 245 593.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 551.00 | 16 551.00 | | 16 551.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 041.00 | 60 041.00 | | 60 041.00 |
VB T. V. A. | 25 484.00 | 25 484.00 | | 25 484.00 |
VC Groupe et associés | 938 431.00 | 938 431.00 | | 938 431.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 320.00 | 51 445.00 | 3 875.00 | 55 320.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 560.00 | | | 114 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 866.00 | 33 866.00 | | 33 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 633 544.00 | 633 544.00 | | 633 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 260.00 | 45 260.00 | | 45 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 965 500.00 | 3 964 904.00 | 596.00 | 3 965 500.00 |
VW T.V.A. | 120 877.00 | 120 877.00 | | 120 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 509 036.00 | 6 505 161.00 | 3 875.00 | 6 509 036.00 |