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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 336.00 | 44 931.00 | 405.00 | 45 336.00 |
AH Fonds commercial | 214 037.00 | | 214 037.00 | 214 037.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 41 219.00 | 16 488.00 | 24 731.00 | 41 219.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 301 141.00 | 1 121 831.00 | 179 309.00 | 1 301 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 410.00 | 281 633.00 | 47 776.00 | 329 410.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 106 181.00 | | 106 181.00 | 106 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 581.00 | | 26 581.00 | 26 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 063 904.00 | 1 464 883.00 | 599 020.00 | 2 063 904.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 048.00 | | 51 048.00 | 51 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 690 581.00 | 23 058.00 | 667 523.00 | 690 581.00 |
BZ Autres créances | 55 857.00 | | 55 857.00 | 55 857.00 |
CF Disponibilités | 1 170 449.00 | | 1 170 449.00 | 1 170 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 329 514.00 | | 329 514.00 | 329 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 297 450.00 | 23 058.00 | 2 274 392.00 | 2 297 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 361 353.00 | 1 487 941.00 | 2 873 412.00 | 4 361 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 397 891.00 | 391 026.00 | | 397 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 488 745.00 | 506 865.00 | | 488 745.00 |
DL TOTAL (I) | 931 054.00 | 942 309.00 | | 931 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 307.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254 704.00 | 357 214.00 | | 254 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 268.00 | 203 752.00 | | 355 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 475 107.00 | 462 803.00 | | 475 107.00 |
EA Autres dettes | 13 296.00 | 24 194.00 | | 13 296.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 843 984.00 | 786 706.00 | | 843 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 942 358.00 | 1 835 975.00 | | 1 942 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 873 412.00 | 2 778 283.00 | | 2 873 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 422 825.00 | 102 046.00 | 59 987.00 | 1 422 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 632.00 | 3 786.00 | | 57 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 365 193.00 | 98 259.00 | 59 987.00 | 1 365 193.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 254 704.00 | 137 017.00 | | 254 704.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 355 268.00 | 355 268.00 | | 355 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 475 107.00 | 444 528.00 | | 475 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 296.00 | 13 296.00 | | 13 296.00 |
8L Produits constatés d’avance | 843 984.00 | 843 984.00 | | 843 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 132 761.00 | | 132 761.00 | 132 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 075 952.00 | 1 112 845.00 | | 1 075 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 208 714.00 | 1 112 845.00 | 132 761.00 | 1 208 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 942 358.00 | 1 794 093.00 | | 1 942 358.00 |