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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 927.00 | 2 927.00 | | 2 927.00 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AN Terrains | 18 666.00 | 18 666.00 | | 18 666.00 |
AP Constructions | 59 736.00 | 59 736.00 | | 59 736.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 871.00 | 46 482.00 | 4 389.00 | 50 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 449 385.00 | 403 936.00 | 45 449.00 | 449 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 590 871.00 | 531 746.00 | 59 125.00 | 590 871.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 973.00 | | 18 973.00 | 18 973.00 |
BN En cours de production de biens | 5 684.00 | | 5 684.00 | 5 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 444.00 | 1 024.00 | 235 419.00 | 236 444.00 |
BZ Autres créances | 8 832.00 | | 8 832.00 | 8 832.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61 931.00 | | 61 931.00 | 61 931.00 |
CF Disponibilités | 228 083.00 | | 228 083.00 | 228 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 293.00 | | 12 293.00 | 12 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 240.00 | 1 024.00 | 571 215.00 | 572 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 163 111.00 | 532 771.00 | 630 340.00 | 1 163 111.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 219 853.00 | 164 677.00 | | 219 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 024.00 | 55 176.00 | | 6 024.00 |
DL TOTAL (I) | 267 800.00 | 261 776.00 | | 267 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 764.00 | 180 327.00 | | 140 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 469.00 | 215 378.00 | | 160 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 307.00 | 105 865.00 | | 61 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 540.00 | 501 570.00 | | 362 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 340.00 | 763 346.00 | | 630 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 571 772.00 | | 53 532.00 | 571 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 767.00 | 7 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 432.00 | 590 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 665.00 | 578 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 213.00 | | | 5 213.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 555 791.00 | | 53 532.00 | 555 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 767.00 | | | 10 767.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 541 677.00 | 11 861.00 | 21 792.00 | 541 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 927.00 | | | 2 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 538 751.00 | 11 861.00 | 21 792.00 | 538 751.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 514.00 | 511.00 | | 514.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 514.00 | 511.00 | | 514.00 |
7C TOTAL GENERAL | 514.00 | 511.00 | | 514.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 511.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 469.00 | 160 469.00 | | 160 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 322.00 | 26 322.00 | | 26 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 236 444.00 | 236 444.00 | | 236 444.00 |
VB T. V. A. | 8 832.00 | 8 832.00 | | 8 832.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140 764.00 | 39 852.00 | 100 912.00 | 140 764.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 562.00 | | | 39 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 293.00 | 12 293.00 | | 12 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 569.00 | 264 569.00 | | 264 569.00 |
VW T.V.A. | 33 765.00 | 33 765.00 | | 33 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 540.00 | 261 628.00 | 100 912.00 | 362 540.00 |