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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 385.00 | 16 462.00 | 7 923.00 | 24 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 429.00 | 202 403.00 | 38 025.00 | 240 429.00 |
BD Autres titres immobilisés | 721.00 | | 721.00 | 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 120.00 | | 5 120.00 | 5 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 805.00 | 221 525.00 | 82 280.00 | 303 805.00 |
BT Marchandises | 2 430.00 | | 2 430.00 | 2 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 415 043.00 | 17 306.00 | 397 737.00 | 415 043.00 |
BZ Autres créances | 31 627.00 | | 31 627.00 | 31 627.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 280.00 | | 10 280.00 | 10 280.00 |
CF Disponibilités | 509 851.00 | | 509 851.00 | 509 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 022.00 | | 7 022.00 | 7 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 976 254.00 | 17 306.00 | 958 948.00 | 976 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 280 059.00 | 238 831.00 | 1 041 228.00 | 1 280 059.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 110.00 | | | 20 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
DG Autres réserves | 300 435.00 | | | 300 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 302.00 | | | 81 302.00 |
DL TOTAL (I) | 583 109.00 | | | 583 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 389.00 | | | 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 562.00 | | | 39 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 451.00 | | | 235 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 382.00 | | | 177 382.00 |
EA Autres dettes | 5 333.00 | | | 5 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 119.00 | | | 458 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 041 228.00 | | | 1 041 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 119.00 | | | 458 119.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 389.00 | | | 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 239.00 | | 1 566.00 | 302 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 303 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 264 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 150.00 | | | 33 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 248.00 | | 1 566.00 | 263 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 841.00 | | | 5 841.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 485.00 | 18 040.00 | | 203 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 660.00 | | | 2 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 825.00 | 18 040.00 | | 200 825.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 493.00 | 17 306.00 | 3 493.00 | 3 493.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 493.00 | 17 306.00 | 3 493.00 | 3 493.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 493.00 | 17 306.00 | 3 493.00 | 3 493.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 306.00 | 3 493.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 451.00 | 235 451.00 | | 235 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 284.00 | 38 284.00 | | 38 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 833.00 | 31 833.00 | | 31 833.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 357.00 | 23 357.00 | | 23 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 333.00 | 5 333.00 | | 5 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 120.00 | | 5 120.00 | 5 120.00 |
UX Autres créances clients | 394 933.00 | 394 933.00 | | 394 933.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 522.00 | 4 522.00 | | 4 522.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 110.00 | | 20 110.00 | 20 110.00 |
VB T. V. A. | 7 954.00 | 7 954.00 | | 7 954.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VI Groupe et associés | 39 562.00 | 39 562.00 | | 39 562.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 928.00 | | | 4 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 324.00 | 2 324.00 | | 2 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 151.00 | 19 151.00 | | 19 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 022.00 | 7 022.00 | | 7 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 812.00 | 433 582.00 | 25 230.00 | 458 812.00 |
VW T.V.A. | 81 584.00 | 81 584.00 | | 81 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 119.00 | 458 119.00 | | 458 119.00 |