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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 195.00 | 41 665.00 | 4 530.00 | 46 195.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 798.00 | 42 268.00 | 4 530.00 | 46 798.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 175.00 | | 10 175.00 | 10 175.00 |
060 Stock marchandises | 66 628.00 | 834.00 | 65 793.00 | 66 628.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 578.00 | 1 526.00 | 26 052.00 | 27 578.00 |
072 Créances – Autres | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
084 Disponibilités | 7 551.00 | | 7 551.00 | 7 551.00 |
092 Charges constatées d’avance | 856.00 | | 856.00 | 856.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 113 527.00 | 2 360.00 | 111 167.00 | 113 527.00 |
110 Total général Actif | 160 325.00 | 44 628.00 | 115 697.00 | 160 325.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 358.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 273.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 742.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 85 856.00 | | |
172 Autres dettes | | | 91 654.00 | |
176 Total des dettes | | | 111 424.00 | |
180 Total général Passif | | | 115 697.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 85 856.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 134 001.00 | 136 117.00 | | 134 001.00 |
214 Production vendue de biens – France | 4 265.00 | 2 960.00 | | 4 265.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 675.00 | 8 017.00 | | 6 675.00 |
222 Production stockée | 2 286.00 | 38.00 | | 2 286.00 |
230 Autres produits | 928.00 | 65.00 | | 928.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 148 155.00 | 147 198.00 | | 148 155.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 88 175.00 | 98 201.00 | | 88 175.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 352.00 | -4 757.00 | | 352.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 423.00 | 5 379.00 | | 4 423.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 558.00 | 651.00 | | 558.00 |
242 Autres charges externes. | 18 711.00 | 19 542.00 | | 18 711.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 324.00 | 1 533.00 | | 1 324.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 760.00 | 18 473.00 | | 18 760.00 |
252 Charges sociales | 7 452.00 | 7 334.00 | | 7 452.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 400.00 | 1 206.00 | | 1 400.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 526.00 | 834.00 | | 1 526.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 18.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 142 689.00 | 148 413.00 | | 142 689.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 466.00 | -1 215.00 | | 5 466.00 |
290 Produits exceptionnels | 44.00 | 1 220.00 | | 44.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9.00 | 4.00 | | 9.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 47 184.00 | | | 47 184.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 386.00 | | | 386.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 920.00 | | | 28 920.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 008.00 | | | 22 008.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 2 564.00 | | | 2 564.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 3 483.00 | | | 3 483.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 090.00 | | | 4 090.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 483.00 | | | 3 483.00 |