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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 251.00 | 67 373.00 | 12 878.00 | 80 251.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AN Terrains | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AP Constructions | 765 000.00 | 19 546.00 | 745 454.00 | 765 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 027 628.00 | 768 196.00 | 259 432.00 | 1 027 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 119 748.00 | 801 824.00 | 317 924.00 | 1 119 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 507.00 | | 30 507.00 | 30 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 108 135.00 | 1 656 940.00 | 1 451 195.00 | 3 108 135.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 409 615.00 | | 409 615.00 | 409 615.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 401 769.00 | 45 962.00 | 3 355 807.00 | 3 401 769.00 |
BZ Autres créances | 317 031.00 | | 317 031.00 | 317 031.00 |
CF Disponibilités | 238 580.00 | | 238 580.00 | 238 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 660.00 | | 65 660.00 | 65 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 452 654.00 | 45 962.00 | 4 406 692.00 | 4 452 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 560 789.00 | 1 702 902.00 | 5 857 887.00 | 7 560 789.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 507.00 | | | 30 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 932 965.00 | 932 965.00 | | 932 965.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 119 687.00 | 119 687.00 | | 119 687.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 384 509.00 | | | 384 509.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 7 332.00 | 7 332.00 | | 7 332.00 |
DH Report à nouveau | -556 177.00 | -3 476 052.00 | | -556 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 295 337.00 | 1 919 875.00 | | -1 295 337.00 |
DL TOTAL (I) | -391 777.00 | -480 949.00 | | -391 777.00 |
DP Provisions pour risques | 405 518.00 | 52 300.00 | | 405 518.00 |
DR TOTAL (IV) | 405 518.00 | 52 300.00 | | 405 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 578 531.00 | 590 770.00 | | 578 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 595 544.00 | 134 062.00 | | 1 595 544.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 192 093.00 | 1 389 533.00 | | 192 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 592 547.00 | 2 248 237.00 | | 2 592 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 636 533.00 | 763 554.00 | | 636 533.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 355.00 | 13 529.00 | | 42 355.00 |
EA Autres dettes | 86 542.00 | 35 886.00 | | 86 542.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 844 145.00 | 5 175 572.00 | | 5 844 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 857 887.00 | 4 746 923.00 | | 5 857 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 073 541.00 | 3 786 039.00 | | 5 073 541.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20.00 | | | 20.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 595 544.00 | | | 1 595 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 139 375.00 | | 9 139 375.00 | 9 139 375.00 |
FG Production vendue services | 8 621.00 | | 8 621.00 | 8 621.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 147 996.00 | | 9 147 996.00 | 9 147 996.00 |
FN Production immobilisée | | | 465 490.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 011.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 192 642.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 819 147.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 710 158.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -192 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 520 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 455 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 843 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 155 611.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 353 218.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 125 695.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 044 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 225 254.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 748.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 748.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 631.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 247 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 87 842.00 | 16 621.00 | | 87 842.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 417.00 | 2 433 652.00 | | 25 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 113 259.00 | 2 450 273.00 | | 113 259.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140 227.00 | 20 393.00 | | 140 227.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 233.00 | | | 21 233.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 161 460.00 | 20 393.00 | | 161 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 201.00 | 2 429 880.00 | | -48 201.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 138 594.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 940 155.00 | 13 035 278.00 | | 9 940 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 235 492.00 | 11 115 404.00 | | 11 235 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 295 337.00 | 1 919 875.00 | | -1 295 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 737 348.00 | 384 509.00 | 1 015 883.00 | 1 737 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 605.00 | 3 108 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 605.00 | 2 997 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 554.00 | | 15 698.00 | 64 554.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 649 367.00 | 384 509.00 | 993 106.00 | 1 649 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 427.00 | | 7 080.00 | 23 427.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 509 701.00 | 155 611.00 | 8 372.00 | 1 509 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 554.00 | 2 819.00 | | 64 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 445 147.00 | 152 792.00 | 8 372.00 | 1 445 147.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 300.00 | 353 218.00 | | 52 300.00 |
6T Sur comptes clients | 112 760.00 | | 66 798.00 | 112 760.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 112 760.00 | | 66 798.00 | 112 760.00 |
7C TOTAL GENERAL | 165 060.00 | 353 218.00 | 66 798.00 | 165 060.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 353 218.00 | 66 798.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 592 547.00 | 2 592 547.00 | | 2 592 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 319.00 | 17 319.00 | | 17 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 919.00 | 178 919.00 | | 178 919.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 355.00 | 42 355.00 | | 42 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 542.00 | 86 542.00 | | 86 542.00 |
8L Produits constatés d’avance | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 507.00 | 30 507.00 | | 30 507.00 |
UX Autres créances clients | 3 401 769.00 | 3 401 769.00 | | 3 401 769.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 898.00 | 8 898.00 | | 8 898.00 |
VB T. V. A. | 250 883.00 | 250 883.00 | | 250 883.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 578 511.00 | | 578 511.00 | 578 511.00 |
VI Groupe et associés | 1 595 544.00 | 1 595 544.00 | | 1 595 544.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 993.00 | | | 10 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 205.00 | 28 205.00 | | 28 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 250.00 | 57 250.00 | | 57 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 660.00 | 65 660.00 | | 65 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 814 966.00 | 3 814 966.00 | | 3 814 966.00 |
VW T.V.A. | 412 090.00 | 412 090.00 | | 412 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 652 052.00 | 5 073 541.00 | 578 511.00 | 5 652 052.00 |