| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 081.00 | 60 081.00 | | 60 081.00 |
AH Fonds commercial | 39 332.00 | | 39 332.00 | 39 332.00 |
AP Constructions | 276 813.00 | 209 049.00 | 67 765.00 | 276 813.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 254.00 | 41 405.00 | 7 849.00 | 49 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 199.00 | 222 403.00 | 28 796.00 | 251 199.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 064.00 | | 3 064.00 | 3 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88 858.00 | | 88 858.00 | 88 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 768 601.00 | 532 937.00 | 235 663.00 | 768 601.00 |
BT Marchandises | 1 553 250.00 | | 1 553 250.00 | 1 553 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 797.00 | | 9 797.00 | 9 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 073.00 | 5 674.00 | 67 399.00 | 73 073.00 |
BZ Autres créances | 249 809.00 | | 249 809.00 | 249 809.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 429.00 | | 2 429.00 | 2 429.00 |
CF Disponibilités | 168 271.00 | | 168 271.00 | 168 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 632.00 | | 44 632.00 | 44 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 101 260.00 | 5 674.00 | 2 095 587.00 | 2 101 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 869 861.00 | 538 611.00 | 2 331 250.00 | 2 869 861.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 8 657.00 | | | 8 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -188 608.00 | | | -188 608.00 |
DL TOTAL (I) | -64 452.00 | | | -64 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 764.00 | | | 2 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 861.00 | | | 85 861.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 467 591.00 | | | 467 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 574.00 | | | 128 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 327 086.00 | | | 327 086.00 |
EA Autres dettes | 1 383 346.00 | | | 1 383 346.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 479.00 | | | 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 395 702.00 | | | 2 395 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 331 250.00 | | | 2 331 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 395 702.00 | | | 2 395 702.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 764.00 | | | 2 764.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 854 707.00 | 180.00 | 2 854 887.00 | 2 854 707.00 |
FG Production vendue services | 38 543.00 | | 38 543.00 | 38 543.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 893 250.00 | 180.00 | 2 893 430.00 | 2 893 250.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 966 798.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 157 377.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 324 003.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 634 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 669 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 251 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 620.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 402.00 | |
GE Autres charges | | | 6 874.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 151 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -184 707.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 21.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 607.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -196 223.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 67 277.00 | | | 67 277.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 37 190.00 | | | 37 190.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 906.00 | | | 2 906.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 281.00 | | | 24 281.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 153.00 | | | 5 153.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 434.00 | | | 29 434.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 128.00 | | | 15 128.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 692.00 | | | 6 692.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 820.00 | | | 21 820.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 615.00 | | | 7 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 996 323.00 | | | 2 996 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 184 931.00 | | | 3 184 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -188 608.00 | | | -188 608.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 264.00 | | | 6 264.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 788 987.00 | | | 788 987.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 050.00 | 91 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 258.00 | 13 128.00 | 768 601.00 | 7 258.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 258.00 | 4 078.00 | 577 266.00 | 7 258.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 412.00 | | | 99 412.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 588 603.00 | | | 588 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 971.00 | | | 100 971.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 484 961.00 | 52 620.00 | 4 644.00 | 484 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 791.00 | 2 289.00 | | 57 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 427 170.00 | 50 331.00 | 4 644.00 | 427 170.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 162.00 | 2 402.00 | 3 890.00 | 7 162.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 162.00 | 2 402.00 | 3 890.00 | 7 162.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 162.00 | 2 402.00 | 3 890.00 | 7 162.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 402.00 | 3 890.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 574.00 | 128 574.00 | | 128 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 498.00 | 105 498.00 | | 105 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 977.00 | 52 977.00 | | 52 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 383 346.00 | 1 383 346.00 | | 1 383 346.00 |
8L Produits constatés d’avance | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88 858.00 | | | 88 858.00 |
UX Autres créances clients | 65 359.00 | | | 65 359.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 714.00 | | | 7 714.00 |
VB T. V. A. | 170 381.00 | | | 170 381.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 764.00 | 2 764.00 | | 2 764.00 |
VI Groupe et associés | 85 861.00 | 85 861.00 | | 85 861.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 577 500.00 | | | 577 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 704 017.00 | | | 704 017.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 467.00 | | | 43 467.00 |
VP Divers | 34 155.00 | | | 34 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 237.00 | 33 237.00 | | 33 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 806.00 | | | 1 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 632.00 | | | 44 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 371.00 | 367 513.00 | 88 858.00 | 456 371.00 |
VW T.V.A. | 135 375.00 | 135 375.00 | | 135 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 928 111.00 | 1 928 111.00 | | 1 928 111.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 182.00 | | | 23 182.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 919.00 | | | 30 919.00 |
ST Autres comptes | 231 529.00 | | | 231 529.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 368 857.00 | | | 368 857.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |
YT Sous‐traitance | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 24 932.00 | | | 24 932.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 48 114.00 | | | 48 114.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 624 998.00 | | | 624 998.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 329 969.00 | | | 329 969.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 634 804.00 | | | 634 804.00 |