| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 309.00 | 29 309.00 | | 29 309.00 |
AN Terrains | 107 872.00 | 107 872.00 | | 107 872.00 |
AP Constructions | 869 169.00 | 869 169.00 | | 869 169.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 946 851.00 | 946 851.00 | | 946 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 980 704.00 | 980 704.00 | | 980 704.00 |
AV Immobilisations en cours | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
AX Avances et acomptes | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 508.00 | | 5 508.00 | 5 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 941 652.00 | 2 936 144.00 | 5 508.00 | 2 941 652.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 786 935.00 | 100 795.00 | 686 139.00 | 786 935.00 |
BN En cours de production de biens | 19 118.00 | | 19 118.00 | 19 118.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 399 431.00 | | 399 431.00 | 399 431.00 |
BT Marchandises | 26 858.00 | | 26 858.00 | 26 858.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 615.00 | | 5 615.00 | 5 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 538 098.00 | 41 319.00 | 496 779.00 | 538 098.00 |
BZ Autres créances | 174 645.00 | | 174 645.00 | 174 645.00 |
CF Disponibilités | 28 961.00 | | 28 961.00 | 28 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 979 664.00 | 142 115.00 | 1 837 549.00 | 1 979 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 921 317.00 | 3 078 259.00 | 1 843 057.00 | 4 921 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 242 500.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 637 871.00 | 666 701.00 | | 637 871.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 320.00 | 24 320.00 | | 24 320.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
DG Autres réserves | | 86 061.00 | | |
DH Report à nouveau | | -856 461.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -643 587.00 | -1 400 931.00 | | -643 587.00 |
DK Provisions réglementées | 63 475.00 | 75 124.00 | | 63 475.00 |
DL TOTAL (I) | 182 797.00 | -1 161 967.00 | | 182 797.00 |
DP Provisions pour risques | 239 383.00 | 30 008.00 | | 239 383.00 |
DQ Provisions pour charges | 117 000.00 | 101 209.00 | | 117 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 356 383.00 | 131 216.00 | | 356 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 15 001.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 401 739.00 | 2 160 055.00 | | 401 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 413 215.00 | 429 163.00 | | 413 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 376.00 | 157 190.00 | | 152 376.00 |
EA Autres dettes | 336 549.00 | 140 172.00 | | 336 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 303 878.00 | 2 901 581.00 | | 1 303 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 843 058.00 | 1 870 831.00 | | 1 843 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 303 878.00 | 2 901 581.00 | | 1 303 878.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 15 001.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 85 009.00 | | 85 009.00 | 85 009.00 |
FD Production vendue biens | 2 348 191.00 | | 2 348 191.00 | 2 348 191.00 |
FG Production vendue services | 580 676.00 | | 580 676.00 | 580 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 013 878.00 | | 3 013 878.00 | 3 013 878.00 |
FM Production stockée | | | -113 423.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120 975.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 021 463.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 66 299.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 956.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 244 224.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -69 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 015 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 627 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 336 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 620.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 36 011.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 756.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 232 316.00 | |
GE Autres charges | | | 12 567.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 677 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -655 628.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 660.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 660.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -658 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 206.00 | 12 219.00 | | 5 206.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 290.00 | | | 290.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 150.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 758.00 | 14 367.00 | | 14 758.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 049.00 | 15 517.00 | | 15 049.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 420.00 | 175.00 | | 420.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 109.00 | 4 620.00 | | 3 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 529.00 | 4 795.00 | | 3 529.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 519.00 | 10 722.00 | | 11 519.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -3 270.00 | 481.00 | | -3 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 038 173.00 | 3 396 145.00 | | 3 038 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 681 759.00 | 4 797 077.00 | | 3 681 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -643 587.00 | -1 400 931.00 | | -643 587.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 928 000.00 | | 13 000.00 | 2 928 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 942 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 905 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 894 000.00 | | 12 000.00 | 2 894 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | 1 000.00 | 5 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 924 000.00 | 120 000.00 | 108 000.00 | 2 924 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 895 000.00 | 120 000.00 | 108 000.00 | 2 895 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 75 000.00 | 3 000.00 | 15 000.00 | 75 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 131 000.00 | 231 000.00 | -7 000.00 | 131 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 206 000.00 | 234 000.00 | 8 000.00 | 206 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 402 000.00 | 402 000.00 | | 402 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 902 000.00 | 902 000.00 | | 902 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 538 000.00 | 538 000.00 | | 538 000.00 |
VP Divers | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 724 000.00 | 718 000.00 | | 724 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 304 000.00 | 1 304 000.00 | | 1 304 000.00 |