| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 917.00 | 8 917.00 | | 8 917.00 |
AP Constructions | 1 585 215.00 | 1 534 213.00 | 51 002.00 | 1 585 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 568.00 | 179 726.00 | 25 841.00 | 205 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 591 775.00 | 479 927.00 | 111 848.00 | 591 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 828 669.00 | 2 202 784.00 | 1 625 885.00 | 3 828 669.00 |
BP En cours de production de services | 60 176.00 | | 60 176.00 | 60 176.00 |
BT Marchandises | 7 780 404.00 | 671 041.00 | 7 109 363.00 | 7 780 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 776 664.00 | 52 420.00 | 1 724 243.00 | 1 776 664.00 |
BZ Autres créances | 3 980 877.00 | | 3 980 877.00 | 3 980 877.00 |
CF Disponibilités | 1 353.00 | | 1 353.00 | 1 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 585.00 | | 28 585.00 | 28 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 628 062.00 | 723 461.00 | 12 904 600.00 | 13 628 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 456 732.00 | 2 926 246.00 | 14 530 485.00 | 17 456 732.00 |
CU Autres participations | 1 437 163.00 | | 1 437 163.00 | 1 437 163.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 656 136.00 | 2 608 308.00 | | 2 656 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 122 887.00 | 2 247 828.00 | | 3 122 887.00 |
DK Provisions réglementées | 11 052.00 | 22 975.00 | | 11 052.00 |
DL TOTAL (I) | 6 065 077.00 | 5 154 112.00 | | 6 065 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 392.00 | 2 374.00 | | 233 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115.00 | 125.00 | | 115.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 615 407.00 | 289 312.00 | | 615 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 736 829.00 | 7 210 963.00 | | 5 736 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 096 389.00 | 831 276.00 | | 1 096 389.00 |
EA Autres dettes | 779 940.00 | 2 274 765.00 | | 779 940.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 333.00 | 43 333.00 | | 3 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 465 408.00 | 10 652 151.00 | | 8 465 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 530 485.00 | 15 806 263.00 | | 14 530 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 850 000.00 | | | 7 850 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 58 761 054.00 | | 58 761 054.00 | 58 761 054.00 |
FG Production vendue services | 2 816 669.00 | | 2 816 669.00 | 2 816 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 577 723.00 | | 61 577 723.00 | 61 577 723.00 |
FM Production stockée | | | 12 352.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 480 049.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 079.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 129 204.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 267 517.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 586 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 825 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 228 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 247 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 796 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 409.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 706 612.00 | |
GE Autres charges | | | 8 942.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 782 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 347 170.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 792 675.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 633.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 799 308.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 924.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 778 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 125 553.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 739 646.00 | 523 184.00 | | 739 646.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 87.00 | | | 87.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 674.00 | 14 125.00 | | 12 674.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 761.00 | 14 125.00 | | 12 761.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85 474.00 | 1 199.00 | | 85 474.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 751.00 | 505.00 | | 751.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 225.00 | 1 705.00 | | 86 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -73 464.00 | 12 420.00 | | -73 464.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 929 202.00 | 850 443.00 | | 929 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 941 274.00 | 56 523 404.00 | | 63 941 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 818 386.00 | 54 275 575.00 | | 60 818 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 122 887.00 | 2 247 828.00 | | 3 122 887.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 839 971.00 | | 25 543.00 | 3 839 971.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 25 538.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 538.00 | 1 437 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 844.00 | 3 828 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 305.00 | 2 382 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 917.00 | | | 8 917.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 368 321.00 | | 25 543.00 | 2 368 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 462 732.00 | | | 1 462 732.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 099 680.00 | 114 409.00 | 11 305.00 | 2 099 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 917.00 | | | 8 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 090 763.00 | 114 409.00 | 11 305.00 | 2 090 763.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 22 975.00 | 751.00 | 12 674.00 | 22 975.00 |
6N Sur stocks et en cours | 732 518.00 | 671 041.00 | 732 518.00 | 732 518.00 |
6T Sur comptes clients | 24 734.00 | 35 571.00 | 7 885.00 | 24 734.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 757 252.00 | 706 612.00 | 740 403.00 | 757 252.00 |
7C TOTAL GENERAL | 780 227.00 | 707 364.00 | 753 077.00 | 780 227.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 706 612.00 | 740 403.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 751.00 | 12 674.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 736 829.00 | 5 736 829.00 | | 5 736 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 283 158.00 | 283 158.00 | | 283 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 335 305.00 | 335 305.00 | | 335 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 470 571.00 | 470 571.00 | | 470 571.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 1 706 467.00 | 1 706 467.00 | | 1 706 467.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 197.00 | | 70 197.00 | 70 197.00 |
VB T. V. A. | 130 326.00 | 130 326.00 | | 130 326.00 |
VC Groupe et associés | 3 099 245.00 | 3 099 245.00 | | 3 099 245.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 233 392.00 | 233 392.00 | | 233 392.00 |
VI Groupe et associés | 309 369.00 | 309 369.00 | | 309 369.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10.00 | | | 10.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 371 875.00 | 371 875.00 | | 371 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 751 305.00 | 751 305.00 | | 751 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 586.00 | 28 585.00 | | 28 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 786 157.00 | 5 715 930.00 | 70 227.00 | 5 786 157.00 |
VW T.V.A. | 106 049.00 | 106 049.00 | | 106 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 850 000.00 | 7 850 000.00 | | 7 850 000.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 146 376.00 | 605 878.00 | | 146 376.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 216 014.00 | 259 259.00 | | 216 014.00 |
ST Autres comptes | 911 008.00 | 838 402.00 | | 911 008.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 712 077.00 | 760 848.00 | | 712 077.00 |
YT Sous‐traitance | 1 169 163.00 | 981 804.00 | | 1 169 163.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 817 254.00 | 664 558.00 | | 817 254.00 |
YW Taxe professionnelle | 82 310.00 | 131 944.00 | | 82 310.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 228 686.00 | 737 822.00 | | 228 686.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 018 088.00 | 9 185 203.00 | | 10 018 088.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 636 416.00 | 8 563 935.00 | | 9 636 416.00 |
ZE Dividendes | 2 200 000.00 | | | 2 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 825 518.00 | 3 504 873.00 | | 3 825 518.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |