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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 990.00 | 1 625.00 | 3 365.00 | 4 990.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 76 479.00 | 42 193.00 | 34 286.00 | 76 479.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 978.00 | 33 120.00 | 36 858.00 | 69 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 013.00 | 66 881.00 | 57 131.00 | 124 013.00 |
BD Autres titres immobilisés | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 137.00 | | 2 137.00 | 2 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 866.00 | 143 819.00 | 159 047.00 | 302 866.00 |
BT Marchandises | 53 392.00 | | 53 392.00 | 53 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 445.00 | | 39 445.00 | 39 445.00 |
BZ Autres créances | 9 019.00 | | 9 019.00 | 9 019.00 |
CF Disponibilités | 90 876.00 | | 90 876.00 | 90 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 486.00 | | 4 486.00 | 4 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 218.00 | | 197 218.00 | 197 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 500 084.00 | 143 819.00 | 356 265.00 | 500 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 115 902.00 | 115 902.00 | | 115 902.00 |
DH Report à nouveau | 12 191.00 | 20 105.00 | | 12 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 998.00 | -7 914.00 | | 998.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 698.00 | 8 722.00 | | 7 698.00 |
DL TOTAL (I) | 145 174.00 | 145 199.00 | | 145 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 865.00 | 93 887.00 | | 89 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 294.00 | 17 654.00 | | 16 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 761.00 | 75 626.00 | | 52 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 645.00 | 40 609.00 | | 40 645.00 |
EA Autres dettes | 11 526.00 | 11 526.00 | | 11 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 091.00 | 239 301.00 | | 211 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 265.00 | 384 500.00 | | 356 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 189.00 | 72 239.00 | | 144 189.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 370.00 | 183.00 | | 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 376 859.00 | |
FG Production vendue services | | | 153 231.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 530 091.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 266.00 | |
FQ Autres produits | | | 641.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 530 998.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 249 952.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 668.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 437.00 | |
GE Autres charges | | | 650.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 528 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 208.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 024.00 | 1 220.00 | | 1 024.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 024.00 | 1 220.00 | | 1 024.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 024.00 | 1 220.00 | | 1 024.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -137.00 | -450.00 | | -137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 532 023.00 | 522 729.00 | | 532 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 531 025.00 | 530 643.00 | | 531 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 998.00 | -7 914.00 | | 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 884.00 | | 20 982.00 | 281 884.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 990.00 | | | 4 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 302 866.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 270 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 488.00 | | 20 982.00 | 249 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 406.00 | | | 2 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 382.00 | 21 437.00 | | 122 382.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 627.00 | 998.00 | | 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 756.00 | 20 439.00 | | 121 756.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 761.00 | 52 761.00 | | 52 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 645.00 | 40 645.00 | | 40 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 526.00 | 11 526.00 | | 11 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 137.00 | | 2 137.00 | 2 137.00 |
UX Autres créances clients | 39 445.00 | 39 445.00 | | 39 445.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 495.00 | 22 593.00 | 66 902.00 | 89 495.00 |
VI Groupe et associés | 16 294.00 | 16 294.00 | | 16 294.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 499.00 | | | 18 499.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 708.00 | | | 22 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 019.00 | 9 019.00 | | 9 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 486.00 | 4 486.00 | | 4 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 087.00 | 52 950.00 | 2 137.00 | 55 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 091.00 | 144 189.00 | 66 902.00 | 211 091.00 |