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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 106 470.00 | | 106 470.00 | 106 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 490.00 | 164 071.00 | 73 419.00 | 237 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 816 410.00 | 684 309.00 | 132 101.00 | 816 410.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 168.00 | | 20 168.00 | 20 168.00 |
BF Prêts | 31 308.00 | 5 147.00 | 26 161.00 | 31 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 041 366.00 | 853 527.00 | 1 187 839.00 | 2 041 366.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 507.00 | | 25 507.00 | 25 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 599.00 | | 4 599.00 | 4 599.00 |
BZ Autres créances | 97 473.00 | | 97 473.00 | 97 473.00 |
CF Disponibilités | 555 753.00 | | 555 753.00 | 555 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 689 131.00 | | 689 131.00 | 689 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 730 497.00 | 853 527.00 | 1 876 970.00 | 2 730 497.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 161.00 | | | 26 161.00 |
CU Autres participations | 829 520.00 | | 829 520.00 | 829 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -666 592.00 | -1 066 656.00 | | -666 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 323 162.00 | 400 064.00 | | 323 162.00 |
DL TOTAL (I) | -253 430.00 | -576 592.00 | | -253 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 914 413.00 | 971 453.00 | | 914 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 693 617.00 | 948 305.00 | | 693 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 034.00 | 197 756.00 | | 197 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325 384.00 | 310 446.00 | | 325 384.00 |
EA Autres dettes | 118.00 | 674.00 | | 118.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | -167.00 | 5 695.00 | | -167.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 130 400.00 | 2 434 328.00 | | 2 130 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 876 970.00 | 1 857 737.00 | | 1 876 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 337 618.00 | 1 583 813.00 | | 1 337 618.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 693 617.00 | | | 693 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 275 427.00 | | 76 148.00 | 1 275 427.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 080 899.00 | 65 156.00 | 297 675.00 | 1 080 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 080 899.00 | 65 156.00 | 297 675.00 | 1 080 899.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 147.00 | | | 5 147.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 347.00 | | 7 200.00 | 12 347.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 347.00 | | 7 200.00 | 12 347.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 034.00 | 197 034.00 | | 197 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 089.00 | 120 089.00 | | 120 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 220.00 | 177 220.00 | | 177 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
8L Produits constatés d’avance | -167.00 | -167.00 | | -167.00 |
UP Prêts | 31 308.00 | 31 308.00 | | 31 308.00 |
UX Autres créances clients | 4 599.00 | 4 599.00 | | 4 599.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 995.00 | 3 995.00 | | 3 995.00 |
VB T. V. A. | 17 174.00 | 17 174.00 | | 17 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 914 413.00 | 121 631.00 | 498 073.00 | 914 413.00 |
VI Groupe et associés | 693 617.00 | 693 617.00 | | 693 617.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 988.00 | | | 56 988.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 254.00 | 63 254.00 | | 63 254.00 |
VP Divers | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 218.00 | 6 218.00 | | 6 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 781.00 | 11 781.00 | | 11 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 179.00 | 139 179.00 | | 139 179.00 |
VW T.V.A. | 21 857.00 | 21 857.00 | | 21 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 130 400.00 | 1 337 618.00 | 498 073.00 | 2 130 400.00 |