| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 592.00 | 21 592.00 | | 21 592.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 212.00 | | 3 212.00 | 3 212.00 |
AN Terrains | 928 083.00 | | 928 083.00 | 928 083.00 |
AP Constructions | 6 305 518.00 | 2 300 481.00 | 4 005 037.00 | 6 305 518.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 019 611.00 | 515 474.00 | 504 137.00 | 1 019 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 573.00 | 79 293.00 | 1 279.00 | 80 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 371.00 | | 3 371.00 | 3 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 776 567.00 | 2 916 841.00 | 5 859 725.00 | 8 776 567.00 |
BN En cours de production de biens | 9 832 116.00 | 111 307.00 | 9 720 808.00 | 9 832 116.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 864 167.00 | | 2 864 167.00 | 2 864 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 162 181.00 | | 2 162 181.00 | 2 162 181.00 |
BZ Autres créances | 13 752 145.00 | | 13 752 145.00 | 13 752 145.00 |
CF Disponibilités | 1 613 385.00 | | 1 613 385.00 | 1 613 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 110.00 | | 22 110.00 | 22 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 246 106.00 | 111 307.00 | 30 134 799.00 | 30 246 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 208 691.00 | 3 028 149.00 | 36 180 542.00 | 39 208 691.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 582.00 | | | 2 582.00 |
CU Autres participations | 414 603.00 | | 414 603.00 | 414 603.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 186 018.00 | | 186 018.00 | 186 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 799 940.00 | 1 799 940.00 | | 1 799 940.00 |
DD Réserve légale (1) | 179 994.00 | 179 994.00 | | 179 994.00 |
DH Report à nouveau | -606 339.00 | -645 921.00 | | -606 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 032.00 | 39 582.00 | | 36 032.00 |
DL TOTAL (I) | 1 409 627.00 | 1 373 594.00 | | 1 409 627.00 |
DP Provisions pour risques | 466 000.00 | 450 000.00 | | 466 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 473.00 | | | 22 473.00 |
DR TOTAL (IV) | 488 473.00 | 450 000.00 | | 488 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 280 369.00 | 14 664 717.00 | | 13 280 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 370.00 | 2 308.00 | | 25 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 713 730.00 | 2 865 455.00 | | 4 713 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 364 492.00 | 218 653.00 | | 364 492.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 271.00 | | | 2 271.00 |
EA Autres dettes | 13 205 313.00 | 7 795 415.00 | | 13 205 313.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 690 894.00 | 2 635 370.00 | | 1 690 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 282 441.00 | 29 181 919.00 | | 34 282 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 180 542.00 | 31 005 513.00 | | 36 180 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 768 199.00 | 19 769 472.00 | | 21 768 199.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 192 022.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 604 844.00 | | 3 604 844.00 | 3 604 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 604 844.00 | | 3 604 844.00 | 3 604 844.00 |
FM Production stockée | | | -1 344 460.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 210 131.00 | |
FQ Autres produits | | | 73 338.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 543 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 890 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 296 251.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 38 473.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 292 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 251 066.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 684.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 736.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 222 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 222 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -215 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 033.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 210 131.00 | 186 470.00 | | 210 131.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 17 407.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17 407.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 058.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 068.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 9 338.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 19 338.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -362.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 551 590.00 | 2 703 984.00 | | 2 551 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 515 557.00 | 2 664 402.00 | | 2 515 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 032.00 | 39 582.00 | | 36 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 765 788.00 | | 10 778.00 | 8 765 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 417 974.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 776 567.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 333 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 592.00 | | 3 212.00 | 21 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 326 221.00 | | 7 566.00 | 8 326 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 417 974.00 | | | 417 974.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 633 202.00 | 283 639.00 | | 2 633 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 592.00 | | | 21 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 611 609.00 | 283 639.00 | | 2 611 609.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 633 202.00 | 198 629.00 | 12 611.00 | 2 633 202.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 450 000.00 | 38 473.00 | | 450 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 111 307.00 | | | 111 307.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 116 307.00 | | 5 000.00 | 116 307.00 |
7C TOTAL GENERAL | 566 307.00 | 38 473.00 | 5 000.00 | 566 307.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 473.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 5 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 713 730.00 | 4 713 730.00 | | 4 713 730.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 271.00 | 2 271.00 | | 2 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 205 313.00 | 13 205 313.00 | | 13 205 313.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 690 894.00 | 1 690 894.00 | | 1 690 894.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 371.00 | 2 000.00 | 1 371.00 | 3 371.00 |
UX Autres créances clients | 2 162 181.00 | 2 162 181.00 | | 2 162 181.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 419.00 | 5 419.00 | | 5 419.00 |
VB T. V. A. | 95 890.00 | 95 890.00 | | 95 890.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 280 369.00 | 766 127.00 | 5 182 579.00 | 13 280 369.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 178 061.00 | | | 1 178 061.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 087.00 | 19 087.00 | | 19 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 631 748.00 | 13 631 748.00 | | 13 631 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 110.00 | 20 899.00 | 1 211.00 | 22 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 939 809.00 | 15 937 226.00 | 2 582.00 | 15 939 809.00 |
VW T.V.A. | 363 147.00 | 363 147.00 | | 363 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 257 071.00 | 21 742 829.00 | 5 182 579.00 | 34 257 071.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 096.00 | 62 094.00 | | 31 096.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 770.00 | 31 582.00 | | 32 770.00 |
ST Autres comptes | 114 694.00 | 411 728.00 | | 114 694.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 566.00 | 39 964.00 | | 27 566.00 |
YT Sous‐traitance | 718 111.00 | 795 736.00 | | 718 111.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 997 233.00 | 401 188.00 | | 997 233.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 646.00 | 11 731.00 | | 9 646.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 742.00 | 73 825.00 | | 40 742.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 756 971.00 | 1 030 045.00 | | 756 971.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 322 977.00 | 195 497.00 | | 322 977.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 890 376.00 | 1 680 200.00 | | 1 890 376.00 |