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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
AN Terrains | 748 385.00 | | 748 385.00 | 748 385.00 |
AP Constructions | 1 781 025.00 | 1 011 059.00 | 769 966.00 | 1 781 025.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 838.00 | 88 264.00 | 7 574.00 | 95 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 552 709.00 | 7 807 817.00 | 2 744 892.00 | 10 552 709.00 |
AV Immobilisations en cours | 61 837.00 | | 61 837.00 | 61 837.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 035.00 | | 5 035.00 | 5 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 972.00 | | 3 972.00 | 3 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 253 932.00 | 8 908 751.00 | 4 345 181.00 | 13 253 932.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 738.00 | | 53 738.00 | 53 738.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 306.00 | | 36 306.00 | 36 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 081 338.00 | 26 013.00 | 2 055 326.00 | 2 081 338.00 |
BZ Autres créances | 1 790 549.00 | | 1 790 549.00 | 1 790 549.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 826 723.00 | | 1 826 723.00 | 1 826 723.00 |
CF Disponibilités | 784 919.00 | | 784 919.00 | 784 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 609.00 | | 17 609.00 | 17 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 591 183.00 | 26 013.00 | 6 565 170.00 | 6 591 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 845 115.00 | 8 934 764.00 | 10 910 351.00 | 19 845 115.00 |
CU Autres participations | 3 520.00 | | 3 520.00 | 3 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 236 296.00 | 236 296.00 | | 236 296.00 |
DH Report à nouveau | 6 700 766.00 | 6 635 630.00 | | 6 700 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -277 102.00 | 65 136.00 | | -277 102.00 |
DJ Subventions d’investissement | 128 655.00 | 165 304.00 | | 128 655.00 |
DL TOTAL (I) | 7 888 615.00 | 8 202 366.00 | | 7 888 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 765 712.00 | 1 427 522.00 | | 1 765 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 526.00 | 58 653.00 | | 60 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 616 612.00 | 1 340 782.00 | | 616 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 374.00 | 307 776.00 | | 317 374.00 |
EA Autres dettes | 261 512.00 | 68 036.00 | | 261 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 021 736.00 | 3 202 769.00 | | 3 021 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 910 351.00 | 11 405 135.00 | | 10 910 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 593 502.00 | | 5 593 502.00 | 5 593 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 593 502.00 | | 5 593 502.00 | 5 593 502.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 178 507.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 292 496.00 | |
FQ Autres produits | | | 888.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 065 393.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 838 966.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 514 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 187 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 682 214.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 645.00 | |
GE Autres charges | | | 65 624.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 505 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -439 918.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 18 408.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 54 621.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 260.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -503 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 170 050.00 | 150.00 | | 170 050.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 138 675.00 | 45 299.00 | | 138 675.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 21 377.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 308 725.00 | 66 827.00 | | 308 725.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82 604.00 | 124 066.00 | | 82 604.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 604.00 | 124 066.00 | | 82 604.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 226 120.00 | -57 240.00 | | 226 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 398 785.00 | 6 500 391.00 | | 6 398 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 675 887.00 | 6 435 255.00 | | 6 675 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -277 102.00 | 65 136.00 | | -277 102.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 459 627.00 | 430 799.00 | | 459 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 825 549.00 | 1 129 946.00 | 701 563.00 | 12 825 549.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 611.00 | | | 1 611.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 811 411.00 | 1 129 946.00 | 701 563.00 | 12 811 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 527.00 | | | 12 527.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 838 811.00 | 682 214.00 | 612 273.00 | 8 838 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 611.00 | | | 1 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 837 200.00 | 682 214.00 | 612 273.00 | 8 837 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 526.00 | 60 526.00 | | 60 526.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 679 596.00 | 679 596.00 | | 679 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 317 374.00 | 317 374.00 | | 317 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 971.00 | 90 971.00 | | 90 971.00 |
UX Autres créances clients | 3 972.00 | | 3 972.00 | 3 972.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 765 712.00 | 632 302.00 | 1 133 410.00 | 1 765 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 676 996.00 | 3 676 996.00 | | 3 676 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 680 968.00 | 3 676 996.00 | 3 972.00 | 3 680 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 914 179.00 | 1 780 769.00 | 1 133 410.00 | 2 914 179.00 |