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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 288.00 | 18 136.00 | 152.00 | 18 288.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 529.00 | 94 285.00 | 12 244.00 | 106 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 214.00 | 185 302.00 | 63 912.00 | 249 214.00 |
BD Autres titres immobilisés | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 410.00 | | 29 410.00 | 29 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 662.00 | 297 723.00 | 105 938.00 | 403 662.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BP En cours de production de services | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 514.00 | 38 237.00 | 194 277.00 | 232 514.00 |
BZ Autres créances | 151 495.00 | | 151 495.00 | 151 495.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 5 508.00 | | 5 508.00 | 5 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 518.00 | 38 237.00 | 371 281.00 | 409 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 813 179.00 | 335 961.00 | 477 219.00 | 813 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 94 271.00 | 93 835.00 | | 94 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 779.00 | 15 436.00 | | 13 779.00 |
DL TOTAL (I) | 116 435.00 | 117 655.00 | | 116 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 665.00 | 147 329.00 | | 126 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 841.00 | 414.00 | | 4 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 695.00 | 118 612.00 | | 154 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 784.00 | 48 921.00 | | 40 784.00 |
EA Autres dettes | 20 000.00 | 2 040.00 | | 20 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 784.00 | 317 315.00 | | 360 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 219.00 | 434 971.00 | | 477 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 542 768.00 | 327.00 | 543 095.00 | 542 768.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 542 768.00 | 327.00 | 543 095.00 | 542 768.00 |
FM Production stockée | | | 20 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 779.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 304.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 567 178.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 514 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 2 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 256.00 | |
GE Autres charges | | | 2 332.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 541 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 517.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 302.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 302.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 717.00 | | | 717.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 717.00 | | | 717.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -717.00 | 3 302.00 | | -717.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 558.00 | 2 591.00 | | 2 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 567 178.00 | 611 892.00 | | 567 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 553 399.00 | 596 456.00 | | 553 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 779.00 | 15 436.00 | | 13 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 729.00 | | 14 212.00 | 395 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 280.00 | 403 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 280.00 | 355 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 288.00 | | | 18 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 347 679.00 | | 14 343.00 | 347 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 762.00 | | -131.00 | 29 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 747.00 | 21 256.00 | 6 280.00 | 282 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 981.00 | 155.00 | | 17 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 766.00 | 21 101.00 | 6 280.00 | 264 766.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 38 237.00 | | | 38 237.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 237.00 | | | 38 237.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 237.00 | | | 38 237.00 |