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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 918.00 | 33 975.00 | 4 943.00 | 38 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 642.00 | 125 334.00 | 62 308.00 | 187 642.00 |
BH Autres immobilisations financières | 917.00 | | 917.00 | 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 812.00 | 159 644.00 | 70 169.00 | 229 812.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
BP En cours de production de services | 72 939.00 | | 72 939.00 | 72 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 392.00 | | 5 392.00 | 5 392.00 |
BZ Autres créances | 49 592.00 | | 49 592.00 | 49 592.00 |
CF Disponibilités | 124 717.00 | | 124 717.00 | 124 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 336.00 | | 4 336.00 | 4 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 706.00 | | 257 706.00 | 257 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 487 519.00 | 159 644.00 | 327 875.00 | 487 519.00 |
CU Autres participations | 2 001.00 | | 2 001.00 | 2 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 192 486.00 | 192 486.00 | | 192 486.00 |
DH Report à nouveau | -65 279.00 | -132 434.00 | | -65 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 140.00 | 67 155.00 | | -10 140.00 |
DL TOTAL (I) | 143 067.00 | 153 207.00 | | 143 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 527.00 | | | 122 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 423.00 | 15 420.00 | | 15 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 089.00 | 14 084.00 | | 6 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 787.00 | 16 638.00 | | 36 787.00 |
EA Autres dettes | 3 983.00 | 7 642.00 | | 3 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 808.00 | 53 784.00 | | 184 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 327 875.00 | 206 991.00 | | 327 875.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 709 666.00 | | 709 666.00 | 709 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 709 666.00 | | 709 666.00 | 709 666.00 |
FM Production stockée | | | 24 191.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 586.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 769 505.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 121 484.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 414 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 271.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 788 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 642.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 240.00 | 530.00 | | 9 240.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 240.00 | 4 280.00 | | 9 240.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 320.00 | 190.00 | | 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 320.00 | 190.00 | | 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 920.00 | 4 090.00 | | 8 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 778 761.00 | 946 390.00 | | 778 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 788 901.00 | 879 235.00 | | 788 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 140.00 | 67 155.00 | | -10 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 901.00 | | 44 892.00 | 182 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -2 001.00 | | 2 918.00 | -2 001.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -2 019.00 | | 229 812.00 | -2 019.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 226 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 334.00 | | | 334.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 649.00 | | 44 892.00 | 181 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 917.00 | | | 917.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 373.00 | 11 271.00 | | 148 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 334.00 | | | 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 039.00 | 11 271.00 | | 148 039.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 089.00 | 6 089.00 | | 6 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 849.00 | 9 849.00 | | 9 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 983.00 | 3 983.00 | | 3 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 917.00 | | 917.00 | 917.00 |
UX Autres créances clients | 5 392.00 | 5 392.00 | | 5 392.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 861.00 | 4 861.00 | | 4 861.00 |
VB T. V. A. | 7 407.00 | 7 407.00 | | 7 407.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 374.00 | 7 200.00 | 115 174.00 | 122 374.00 |
VI Groupe et associés | 15 423.00 | 423.00 | 15 000.00 | 15 423.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 126 000.00 | | | 126 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 626.00 | | | 3 626.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 554.00 | 13 554.00 | | 13 554.00 |
VP Divers | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 778.00 | 6 778.00 | | 6 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 609.00 | 23 609.00 | | 23 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 336.00 | 4 336.00 | | 4 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 238.00 | 59 321.00 | 917.00 | 60 238.00 |
VW T.V.A. | 20 159.00 | 20 159.00 | | 20 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 808.00 | 54 634.00 | 130 174.00 | 184 808.00 |