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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 67 687.00 | | 67 687.00 | 67 687.00 |
AP Constructions | 68 930.00 | 59 181.00 | 9 749.00 | 68 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 608.00 | 87 734.00 | 16 874.00 | 104 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 436.00 | 50 489.00 | 22 946.00 | 73 436.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 641.00 | 197 404.00 | 120 237.00 | 317 641.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
BN En cours de production de biens | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 420 607.00 | 10 354.00 | 410 253.00 | 420 607.00 |
BZ Autres créances | 32 127.00 | | 32 127.00 | 32 127.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 144.00 | 2 305.00 | 840.00 | 3 144.00 |
CF Disponibilités | 52 466.00 | | 52 466.00 | 52 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 283.00 | | 26 283.00 | 26 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 631 628.00 | 12 659.00 | 618 969.00 | 631 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 949 269.00 | 210 063.00 | 739 206.00 | 949 269.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | | 35 203.00 | | |
DH Report à nouveau | -34 833.00 | 47 176.00 | | -34 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 115.00 | -117 212.00 | | 39 115.00 |
DL TOTAL (I) | 15 282.00 | -23 833.00 | | 15 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 833.00 | 110 000.00 | | 100 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 618.00 | 953.00 | | 2 618.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 302.00 | 25 578.00 | | 34 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 929.00 | 119 067.00 | | 178 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 886.00 | 232 993.00 | | 261 886.00 |
EA Autres dettes | 145 355.00 | 184 235.00 | | 145 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 723 924.00 | 672 826.00 | | 723 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 739 206.00 | 648 993.00 | | 739 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 581 070.00 | 647 248.00 | | 581 070.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 618.00 | | | 2 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 131 039.00 | | 2 131 039.00 | 2 131 039.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 131 039.00 | | 2 131 039.00 | 2 131 039.00 |
FM Production stockée | | | 33 127.00 | |
FN Production immobilisée | | | 6 022.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 712.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 192 924.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 643 570.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 537 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 614 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 327 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 967.00 | |
GE Autres charges | | | 819.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 151 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 739.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 007.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 700.00 | 62.00 | | 2 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 700.00 | 62.00 | | 2 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -617.00 | -62.00 | | -617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 195 008.00 | 1 907 182.00 | | 2 195 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 155 893.00 | 2 024 393.00 | | 2 155 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 115.00 | -117 212.00 | | 39 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 596.00 | | 19 157.00 | 298 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 112.00 | 317 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 112.00 | 246 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 687.00 | | | 67 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 928.00 | | 19 157.00 | 227 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 549.00 | 15 967.00 | 112.00 | 181 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 549.00 | 15 967.00 | 112.00 | 181 549.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 354.00 | | | 10 354.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 305.00 | | | 2 305.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 659.00 | | | 12 659.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 659.00 | | | 12 659.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 929.00 | 178 929.00 | | 178 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 646.00 | 38 646.00 | | 38 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 331.00 | 145 331.00 | | 145 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 355.00 | 36 803.00 | 108 552.00 | 145 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
UX Autres créances clients | 406 036.00 | 406 036.00 | | 406 036.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 392.00 | 2 392.00 | | 2 392.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 571.00 | 14 571.00 | | 14 571.00 |
VB T. V. A. | 17 654.00 | 17 654.00 | | 17 654.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 833.00 | 100 833.00 | | 100 833.00 |
VI Groupe et associés | 2 618.00 | 2 618.00 | | 2 618.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 167.00 | | | 9 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 473.00 | 5 473.00 | | 5 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 419.00 | 10 419.00 | | 10 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 283.00 | 26 283.00 | | 26 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481 917.00 | 481 917.00 | | 481 917.00 |
VW T.V.A. | 72 436.00 | 72 436.00 | | 72 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 689 622.00 | 581 070.00 | 108 552.00 | 689 622.00 |