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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 88 032.00 | 38 944.00 | 49 089.00 | 88 032.00 |
AP Constructions | 1 451 824.00 | 1 190 283.00 | 261 541.00 | 1 451 824.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 230 333.00 | | 2 230 333.00 | 2 230 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 997 991.00 | 1 330 427.00 | 2 667 564.00 | 3 997 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 256.00 | | 1 256.00 | 1 256.00 |
BZ Autres créances | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 747 546.00 | | 747 546.00 | 747 546.00 |
CF Disponibilités | 319 496.00 | | 319 496.00 | 319 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 068 473.00 | | 1 068 473.00 | 1 068 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 066 463.00 | 1 330 427.00 | 3 736 037.00 | 5 066 463.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 225 001.00 | 100 000.00 | 125 001.00 | 225 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 083.00 | 53 083.00 | | 53 083.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 308.00 | 5 308.00 | | 5 308.00 |
DG Autres réserves | 3 316 363.00 | 3 073 212.00 | | 3 316 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 077.00 | 243 151.00 | | 215 077.00 |
DL TOTAL (I) | 3 589 831.00 | 3 374 754.00 | | 3 589 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24.00 | | | 24.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 958.00 | 92 102.00 | | 123 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 013.00 | 3 866.00 | | 5 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 210.00 | 11 344.00 | | 17 210.00 |
EA Autres dettes | | 126 375.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 146 205.00 | 233 687.00 | | 146 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 736 037.00 | 3 608 440.00 | | 3 736 037.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 165 945.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 165 945.00 | |
FQ Autres produits | | | 41 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 207 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 092.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 027.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 139 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 139 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 286 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 381.00 | | | 381.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 381.00 | | | 381.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 581.00 | 59 968.00 | | 71 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 346 723.00 | 376 278.00 | | 346 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 646.00 | 133 127.00 | | 131 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 077.00 | 243 151.00 | | 215 077.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 194 334.00 | 36 092.00 | | 1 194 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 194 335.00 | 36 092.00 | | 1 194 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 027.00 | 10 027.00 | | 10 027.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 013.00 | 5 013.00 | | 5 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 210.00 | 17 210.00 | | 17 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 931.00 | 113 931.00 | | 113 931.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 431 763.00 | 2 428 019.00 | 200 000.00 | 2 431 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 205.00 | 146 206.00 | | 146 205.00 |