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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 821.00 | 13 821.00 | | 13 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 339.00 | 42 339.00 | | 42 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 418.00 | 56 160.00 | 258.00 | 56 418.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 196.00 | | 7 196.00 | 7 196.00 |
BN En cours de production de biens | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
BT Marchandises | 164 197.00 | | 164 197.00 | 164 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 724.00 | 5 881.00 | 3 843.00 | 9 724.00 |
BZ Autres créances | 3 336.00 | | 3 336.00 | 3 336.00 |
CF Disponibilités | 24 416.00 | | 24 416.00 | 24 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 728.00 | | 728.00 | 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 096.00 | 5 881.00 | 223 215.00 | 229 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 285 514.00 | 62 041.00 | 223 473.00 | 285 514.00 |
CP Parts à moins d’un an | 258.00 | | | 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 64 873.00 | 63 953.00 | | 64 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 392.00 | 920.00 | | 1 392.00 |
DL TOTAL (I) | 74 650.00 | 73 258.00 | | 74 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 575.00 | 67 528.00 | | 87 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 263.00 | 42 083.00 | | 50 263.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 90.00 | 3 790.00 | | 90.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 592.00 | 11 288.00 | | 6 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 303.00 | 2 546.00 | | 4 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 823.00 | 127 235.00 | | 148 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 473.00 | 200 493.00 | | 223 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 711.00 | 66 738.00 | | 95 711.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 63 720.00 | | 63 720.00 | 63 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 720.00 | | 63 720.00 | 63 720.00 |
FM Production stockée | | | 15 500.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 220.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 326.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 665.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 903.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 060.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 8 571.00 | 7 375.00 | | 8 571.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 7.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 367.00 | 261.00 | | 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 221.00 | 75 199.00 | | 79 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 829.00 | 74 279.00 | | 77 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 392.00 | 920.00 | | 1 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 418.00 | | 5 488.00 | 56 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 488.00 | 56 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 488.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 488.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 160.00 | | | 56 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 258.00 | | | 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 160.00 | | | 56 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 160.00 | | | 56 160.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 881.00 | | | 5 881.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 881.00 | | | 5 881.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 881.00 | | | 5 881.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 592.00 | 6 592.00 | | 6 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 778.00 | 1 778.00 | | 1 778.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
UX Autres créances clients | 2 852.00 | | | 2 852.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 872.00 | | | 6 872.00 |
VB T. V. A. | 1 801.00 | | | 1 801.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 300.00 | 27 300.00 | | 27 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 275.00 | 7 163.00 | 29 787.00 | 60 275.00 |
VI Groupe et associés | 50 263.00 | 50 263.00 | | 50 263.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 300.00 | | | 27 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 254.00 | | | 7 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 728.00 | | | 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 045.00 | 14 045.00 | | 14 045.00 |
VW T.V.A. | 2 158.00 | 2 158.00 | | 2 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 733.00 | 95 621.00 | 29 787.00 | 148 733.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 286.00 | 1 948.00 | | 2 286.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 901.00 | 2 861.00 | | 2 901.00 |
ST Autres comptes | 11 445.00 | 8 943.00 | | 11 445.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 059.00 | 6 052.00 | | 6 059.00 |
YT Sous‐traitance | 273.00 | 1 764.00 | | 273.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 382.00 | 1 385.00 | | 1 382.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 668.00 | 3 333.00 | | 3 668.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 269.00 | 9 262.00 | | 8 269.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 078.00 | 10 428.00 | | 9 078.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 678.00 | 19 620.00 | | 20 678.00 |