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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 070.00 | 3 070.00 | | 3 070.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AN Terrains | 427 458.00 | 350 099.00 | 77 360.00 | 427 458.00 |
AP Constructions | 313 919.00 | 266 871.00 | 47 047.00 | 313 919.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 983 598.00 | 1 741 115.00 | 242 483.00 | 1 983 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 654 209.00 | 472 705.00 | 181 504.00 | 654 209.00 |
AX Avances et acomptes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 392 033.00 | 2 833 861.00 | 558 172.00 | 3 392 033.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 845 771.00 | | 845 771.00 | 845 771.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 469 658.00 | 35 470.00 | 434 188.00 | 469 658.00 |
BT Marchandises | 4 427.00 | | 4 427.00 | 4 427.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 738.00 | | 16 738.00 | 16 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 028 695.00 | 6 141.00 | 1 022 554.00 | 1 028 695.00 |
BZ Autres créances | 130 463.00 | | 130 463.00 | 130 463.00 |
CF Disponibilités | 850 914.00 | | 850 914.00 | 850 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 189.00 | | 22 189.00 | 22 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 368 855.00 | 41 611.00 | 3 327 244.00 | 3 368 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 760 888.00 | 2 875 472.00 | 3 885 416.00 | 6 760 888.00 |
CU Autres participations | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 17 495.00 | 17 495.00 | | 17 495.00 |
DG Autres réserves | 1 702 425.00 | 1 723 204.00 | | 1 702 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 695.00 | 179 221.00 | | 191 695.00 |
DL TOTAL (I) | 2 186 616.00 | 2 194 920.00 | | 2 186 616.00 |
DP Provisions pour risques | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 682 529.00 | 407 110.00 | | 682 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 892.00 | 17 090.00 | | 3 892.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 184.00 | 261.00 | | 3 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 794 396.00 | 1 037 049.00 | | 794 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 526.00 | 168 762.00 | | 133 526.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 021.00 | 98 400.00 | | 66 021.00 |
EA Autres dettes | 6 253.00 | 6 354.00 | | 6 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 689 800.00 | 1 735 025.00 | | 1 689 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 885 416.00 | 3 938 946.00 | | 3 885 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 141 777.00 | 1 491 622.00 | | 1 141 777.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 47 971.00 | | 47 971.00 | 47 971.00 |
FD Production vendue biens | 4 913 750.00 | 3 500.00 | 4 917 250.00 | 4 913 750.00 |
FG Production vendue services | 63 717.00 | | 63 717.00 | 63 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 025 438.00 | 3 500.00 | 5 028 938.00 | 5 025 438.00 |
FM Production stockée | | | -24 571.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 257.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 942.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 544.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 136 111.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 100.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 954.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 968 682.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -74 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 453 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 968 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 268 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 167 507.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 470.00 | |
GE Autres charges | | | 2 675.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 873 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 262 337.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 258 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 803.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 125.00 | 13 860.00 | | 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125.00 | 18 664.00 | | 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 520.00 | 90.00 | | 2 520.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 520.00 | 90.00 | | 2 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 395.00 | 18 574.00 | | -2 395.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 963.00 | 58 263.00 | | 63 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 136 236.00 | 5 317 816.00 | | 5 136 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 944 540.00 | 5 138 594.00 | | 4 944 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 695.00 | 179 221.00 | | 191 695.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 621.00 | 23 635.00 | | 35 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 260 354.00 | | 133 522.00 | 3 260 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 843.00 | 3 392 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 843.00 | 3 381 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 644.00 | | | 7 644.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 250 005.00 | | 133 522.00 | 3 250 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 705.00 | | | 2 705.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 668 197.00 | 167 507.00 | 1 843.00 | 2 668 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 070.00 | | | 3 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 665 126.00 | 167 507.00 | 1 843.00 | 2 665 126.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 38 851.00 | 35 470.00 | 38 851.00 | 38 851.00 |
6T Sur comptes clients | 7 858.00 | | 1 717.00 | 7 858.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 709.00 | 35 470.00 | 40 568.00 | 46 709.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 709.00 | 35 470.00 | 40 568.00 | 55 709.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 470.00 | 40 568.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 794 396.00 | 794 396.00 | | 794 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 131.00 | 63 131.00 | | 63 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 694.00 | 61 694.00 | | 61 694.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 021.00 | 66 021.00 | | 66 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 253.00 | 6 253.00 | | 6 253.00 |
UX Autres créances clients | 1 021 326.00 | 1 021 326.00 | | 1 021 326.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 369.00 | 7 369.00 | | 7 369.00 |
VB T. V. A. | 109 410.00 | 109 410.00 | | 109 410.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 681 441.00 | 133 418.00 | 539 179.00 | 681 441.00 |
VI Groupe et associés | 3 892.00 | 3 892.00 | | 3 892.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 404 540.00 | | | 404 540.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 223.00 | | | 129 223.00 |
VP Divers | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 958.00 | 2 958.00 | | 2 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 494.00 | 19 494.00 | | 19 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 189.00 | 22 189.00 | | 22 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 181 347.00 | 1 181 347.00 | | 1 181 347.00 |
VW T.V.A. | 5 743.00 | 5 743.00 | | 5 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 686 616.00 | 1 138 593.00 | 539 179.00 | 1 686 616.00 |