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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 160.00 | 3 160.00 | | 3 160.00 |
AH Fonds commercial | 34 301.00 | | 34 301.00 | 34 301.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 200.00 | 31 004.00 | 2 196.00 | 33 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 131.00 | 44 529.00 | 36 602.00 | 81 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 242.00 | 78 693.00 | 74 549.00 | 153 242.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 760.00 | | 9 760.00 | 9 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 792.00 | 3 107.00 | 119 685.00 | 122 792.00 |
BZ Autres créances | 25 159.00 | | 25 159.00 | 25 159.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 64 400.00 | | 64 400.00 | 64 400.00 |
CF Disponibilités | 53 912.00 | | 53 912.00 | 53 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 023.00 | 3 107.00 | 272 916.00 | 276 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 429 265.00 | 81 800.00 | 347 465.00 | 429 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 35 620.00 | | | 35 620.00 |
DH Report à nouveau | 61 549.00 | | | 61 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 975.00 | | | 46 975.00 |
DL TOTAL (I) | 186 068.00 | | | 186 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 652.00 | | | 33 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 476.00 | | | 25 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 407.00 | | | 52 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 508.00 | | | 48 508.00 |
EA Autres dettes | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 398.00 | | | 161 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 347 465.00 | | | 347 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 382.00 | | | 135 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 570 762.00 | | 570 762.00 | 570 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 570 762.00 | | 570 762.00 | 570 762.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 698.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 578 467.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 147 938.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 305.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 487.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 525 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 713.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 698.00 | | | 7 698.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 32 007.00 | | | 32 007.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 582.00 | | | 3 582.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 284.00 | | | 284.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 284.00 | | | 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 298.00 | | | 3 298.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 689.00 | | | 8 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 582 051.00 | | | 582 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 535 076.00 | | | 535 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 975.00 | | | 46 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 396.00 | | 39 665.00 | 159 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 819.00 | 153 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 350.00 | 37 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 469.00 | 114 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 811.00 | | | 37 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 135.00 | | 39 665.00 | 120 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 207.00 | 9 305.00 | 45 819.00 | 115 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 510.00 | | 350.00 | 3 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 697.00 | 9 305.00 | 45 469.00 | 111 697.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 620.00 | 2 487.00 | | 620.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 620.00 | 2 487.00 | | 620.00 |
7C TOTAL GENERAL | 620.00 | 2 487.00 | | 620.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 487.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 407.00 | 52 407.00 | | 52 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 536.00 | 10 536.00 | | 10 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 677.00 | 25 677.00 | | 25 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
UX Autres créances clients | 119 445.00 | | | 119 445.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 787.00 | | | 2 787.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 347.00 | | | 3 347.00 |
VB T. V. A. | 899.00 | | | 899.00 |
VC Groupe et associés | 3 222.00 | | | 3 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 652.00 | 7 637.00 | 26 016.00 | 33 652.00 |
VI Groupe et associés | 25 476.00 | 25 476.00 | | 25 476.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 700.00 | | | 38 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 048.00 | | | 5 048.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 649.00 | | | 10 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 601.00 | | | 7 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 401.00 | 147 951.00 | 1 450.00 | 149 401.00 |
VW T.V.A. | 11 644.00 | 11 644.00 | | 11 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 398.00 | 135 382.00 | 26 016.00 | 161 398.00 |