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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 657.00 | 19 657.00 | | 19 657.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AP Constructions | 166 998.00 | 156 957.00 | 10 041.00 | 166 998.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 779.00 | 18 947.00 | 832.00 | 19 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 060.00 | 245 457.00 | 106 603.00 | 352 060.00 |
AX Avances et acomptes | 34 965.00 | | 34 965.00 | 34 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 658 695.00 | 441 019.00 | 217 676.00 | 658 695.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 792.00 | | 5 792.00 | 5 792.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 56 702.00 | | 56 702.00 | 56 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 298.00 | 9 435.00 | 288 863.00 | 298 298.00 |
BZ Autres créances | 23 989.00 | | 23 989.00 | 23 989.00 |
CF Disponibilités | 1 277 305.00 | | 1 277 305.00 | 1 277 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 132.00 | | 29 132.00 | 29 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 691 218.00 | 9 435.00 | 1 681 783.00 | 1 691 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 349 913.00 | 450 454.00 | 1 899 459.00 | 2 349 913.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 165.00 | | 4 165.00 | 4 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
DG Autres réserves | 656 309.00 | 563 460.00 | | 656 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 446 922.00 | 292 849.00 | | 446 922.00 |
DL TOTAL (I) | 1 178 031.00 | 931 109.00 | | 1 178 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 451 792.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 227 538.00 | 139 604.00 | | 227 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 898.00 | 75 158.00 | | 119 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 869.00 | 154 215.00 | | 259 869.00 |
EA Autres dettes | 114 124.00 | 236 798.00 | | 114 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 721 428.00 | 1 057 567.00 | | 721 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 899 459.00 | 1 988 676.00 | | 1 899 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 640 012.00 | | 45 391.00 | 640 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 708.00 | 658 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 293.00 | 80 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 416.00 | 573 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 930.00 | | | 91 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 543 827.00 | | 45 391.00 | 543 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 255.00 | | | 4 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 429 825.00 | 37 903.00 | 26 708.00 | 429 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 950.00 | | 11 293.00 | 30 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 398 874.00 | 37 903.00 | 15 416.00 | 398 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 898.00 | 119 898.00 | | 119 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 259 869.00 | 259 869.00 | | 259 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 124.00 | 114 124.00 | | 114 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 298 298.00 | 298 298.00 | | 298 298.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 451 792.00 | | | 451 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 989.00 | 23 989.00 | | 23 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 132.00 | 29 132.00 | | 29 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 510.00 | 351 420.00 | 90.00 | 351 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 890.00 | 493 890.00 | | 493 890.00 |