| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 842.00 | 13 842.00 | | 13 842.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 543 688.00 | 400 928.00 | 142 759.00 | 543 688.00 |
AH Fonds commercial | 108 500.00 | | 108 500.00 | 108 500.00 |
AN Terrains | 180 125.00 | 71 173.00 | 108 952.00 | 180 125.00 |
AP Constructions | 2 368 059.00 | 1 275 340.00 | 1 092 720.00 | 2 368 059.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 286 367.00 | 6 476 693.00 | 809 674.00 | 7 286 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 478 757.00 | 405 410.00 | 73 347.00 | 478 757.00 |
AV Immobilisations en cours | 47 941.00 | | 47 941.00 | 47 941.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 144.00 | | 1 144.00 | 1 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 512.00 | | 63 512.00 | 63 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 097 934.00 | 8 643 385.00 | 2 454 549.00 | 11 097 934.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 133 270.00 | | 1 133 270.00 | 1 133 270.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 073 732.00 | 345 674.00 | 2 728 058.00 | 3 073 732.00 |
BT Marchandises | 169 560.00 | 23 469.00 | 146 091.00 | 169 560.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 143 056.00 | | 143 056.00 | 143 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 329 538.00 | 46 553.00 | 3 282 985.00 | 3 329 538.00 |
BZ Autres créances | 1 043 073.00 | | 1 043 073.00 | 1 043 073.00 |
CF Disponibilités | 925 932.00 | | 925 932.00 | 925 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105 438.00 | | 105 438.00 | 105 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 923 598.00 | 415 696.00 | 9 507 902.00 | 9 923 598.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 689.00 | | 4 689.00 | 4 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 026 222.00 | 9 059 081.00 | 11 967 141.00 | 21 026 222.00 |
CP Parts à moins d’un an | 63 512.00 | | | 63 512.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 345 000.00 | 345 000.00 | | 345 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 500.00 | 34 500.00 | | 34 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 271 976.00 | 1 156 756.00 | | 1 271 976.00 |
DH Report à nouveau | 4 532 002.00 | 4 532 002.00 | | 4 532 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 465.00 | 365 220.00 | | 231 465.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 045.00 | 22 291.00 | | 21 045.00 |
DK Provisions réglementées | 115 745.00 | 96 988.00 | | 115 745.00 |
DL TOTAL (I) | 6 551 733.00 | 6 552 756.00 | | 6 551 733.00 |
DP Provisions pour risques | 65 005.00 | 3 362.00 | | 65 005.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 005.00 | 3 362.00 | | 65 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 412 954.00 | 2 047 174.00 | | 1 412 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 741.00 | 185 192.00 | | 169 741.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 517.00 | 547.00 | | 22 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 145 191.00 | 1 761 407.00 | | 2 145 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 526 442.00 | 942 431.00 | | 1 526 442.00 |
EA Autres dettes | 73 376.00 | 90 557.00 | | 73 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 350 222.00 | 5 027 308.00 | | 5 350 222.00 |
ED (V) | 181.00 | | | 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 967 141.00 | 11 583 426.00 | | 11 967 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 445 434.00 | 4 517 090.00 | | 4 445 434.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 411 788.00 | 69 617.00 | 1 481 405.00 | 1 411 788.00 |
FD Production vendue biens | 12 817 503.00 | 897 330.00 | 13 714 833.00 | 12 817 503.00 |
FG Production vendue services | 555 788.00 | | 555 788.00 | 555 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 785 079.00 | 966 947.00 | 15 752 026.00 | 14 785 079.00 |
FM Production stockée | | | 116 427.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 581 096.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 597.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 485 812.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 259 081.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 375.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 799 961.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -181 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 204 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 250 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 585 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 677 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 713 266.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 369 143.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 65 005.00 | |
GE Autres charges | | | 23 456.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 735 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 750 791.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 095.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 812.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 945.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 853.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 343.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 77.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 756 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 191.00 | | | 21 191.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 325.00 | 27 571.00 | | 1 325.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 418 757.00 | 18 757.00 | | 418 757.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 441 273.00 | 46 329.00 | | 441 273.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -440 027.00 | -45 083.00 | | -440 027.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 731.00 | 99 270.00 | | 84 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 516 910.00 | 16 476 782.00 | | 16 516 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 285 445.00 | 16 111 562.00 | | 16 285 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 231 465.00 | 365 220.00 | | 231 465.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 896 612.00 | | 212 110.00 | 10 896 612.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 842.00 | | | 13 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 787.00 | 70 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 787.00 | 11 097 934.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 652 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 361 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 648 680.00 | | 3 507.00 | 648 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 169 115.00 | | 192 135.00 | 10 169 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 975.00 | | 16 468.00 | 64 975.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 47 941.00 | | | 47 941.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 935 837.00 | 713 265.00 | 5 718.00 | 7 935 837.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 842.00 | | | 13 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 314 072.00 | 86 857.00 | | 314 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 607 924.00 | 626 409.00 | 5 718.00 | 7 607 924.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 96 988.00 | 18 757.00 | | 96 988.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 362.00 | 65 005.00 | 3 362.00 | 3 362.00 |
6N Sur stocks et en cours | 465 191.00 | 369 143.00 | 465 191.00 | 465 191.00 |
6T Sur comptes clients | 47 059.00 | | 507.00 | 47 059.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 512 251.00 | 369 143.00 | 465 698.00 | 512 251.00 |
7C TOTAL GENERAL | 612 601.00 | 452 905.00 | 469 060.00 | 612 601.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 434 148.00 | 469 060.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 757.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 528.00 | 22 528.00 | | 22 528.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 145 191.00 | 2 145 191.00 | | 2 145 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 891 565.00 | 891 565.00 | | 891 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 393 607.00 | 393 607.00 | | 393 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 376.00 | 73 376.00 | | 73 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 512.00 | 63 512.00 | | 63 512.00 |
UX Autres créances clients | 3 270 947.00 | 3 270 947.00 | | 3 270 947.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 338.00 | 2 338.00 | | 2 338.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 590.00 | 58 590.00 | | 58 590.00 |
VB T. V. A. | 163 275.00 | 163 275.00 | | 163 275.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 411 261.00 | 506 473.00 | 892 555.00 | 1 411 261.00 |
VI Groupe et associés | 147 214.00 | 147 214.00 | | 147 214.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 600 122.00 | | | 600 122.00 |
VP Divers | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 789.00 | 25 789.00 | | 25 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 876 368.00 | 876 368.00 | | 876 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105 438.00 | 105 438.00 | | 105 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 541 560.00 | 4 541 560.00 | | 4 541 560.00 |
VW T.V.A. | 215 481.00 | 215 481.00 | | 215 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 327 704.00 | 4 422 916.00 | 892 555.00 | 5 327 704.00 |