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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 143.00 | 16 502.00 | 641.00 | 17 143.00 |
AH Fonds commercial | 15 054.00 | | 15 054.00 | 15 054.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 970.00 | 6 767.00 | 2 203.00 | 8 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 173.00 | 169 035.00 | 4 138.00 | 173 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 105.00 | 55 056.00 | 61 049.00 | 116 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 486.00 | 247 360.00 | 83 126.00 | 330 486.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 515.00 | | 34 515.00 | 34 515.00 |
BN En cours de production de biens | 12 800.00 | | 12 800.00 | 12 800.00 |
BZ Autres créances | 193 041.00 | 9 177.00 | 183 864.00 | 193 041.00 |
CF Disponibilités | 86 992.00 | | 86 992.00 | 86 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 848.00 | | 1 848.00 | 1 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 195.00 | 9 177.00 | 320 018.00 | 329 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 659 681.00 | 256 537.00 | 403 144.00 | 659 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 134 588.00 | 142 588.00 | | 134 588.00 |
DH Report à nouveau | -3 472.00 | -12 342.00 | | -3 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 038.00 | 8 870.00 | | 27 038.00 |
DL TOTAL (I) | 175 754.00 | 156 716.00 | | 175 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 167.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 9 209.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 668.00 | 12 112.00 | | 22 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 605.00 | 45 940.00 | | 58 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 220.00 | 120 059.00 | | 135 220.00 |
EA Autres dettes | 10 897.00 | | | 10 897.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 250.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 227 390.00 | 192 737.00 | | 227 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 144.00 | 349 453.00 | | 403 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 390.00 | 192 737.00 | | 227 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 659 419.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 659 419.00 | |
FM Production stockée | | | 5 300.00 | |
FN Production immobilisée | | | 45 888.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 716 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 235 707.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 966.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 771.00 | |
GE Autres charges | | | 9 652.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 669 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 703.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 440.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 885.00 | 1 279.00 | | 885.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 885.00 | 1 279.00 | | 885.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 174.00 | 429.00 | | 20 174.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 651.00 | | | 651.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 140.00 | | | 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 965.00 | 429.00 | | 20 965.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 079.00 | 850.00 | | -20 079.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 717 526.00 | 668 817.00 | | 717 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 690 488.00 | 659 947.00 | | 690 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 038.00 | 8 870.00 | | 27 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 364.00 | | 52 216.00 | 287 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 651.00 | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 094.00 | 330 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 443.00 | 289 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 168.00 | | | 41 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 545.00 | | 52 176.00 | 245 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 651.00 | | 40.00 | 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 697.00 | 14 106.00 | 8 443.00 | 241 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 478.00 | 3 791.00 | | 19 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 219.00 | 10 315.00 | 8 443.00 | 222 219.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 740.00 | 3 771.00 | 2 335.00 | 7 740.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 740.00 | 3 771.00 | 2 335.00 | 7 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 605.00 | 58 605.00 | | 58 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 461.00 | 36 461.00 | | 36 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 312.00 | 58 312.00 | | 58 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 565.00 | 33 565.00 | | 33 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
UX Autres créances clients | 150 599.00 | | | 150 599.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 234.00 | | | 10 234.00 |
VB T. V. A. | 18 630.00 | | | 18 630.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 163.00 | | | 3 163.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 480.00 | | | 9 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 097.00 | | | 4 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 928.00 | 194 888.00 | 40.00 | 194 928.00 |
VW T.V.A. | 38 909.00 | 38 909.00 | | 38 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 390.00 | 227 390.00 | | 227 390.00 |