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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 917.00 | | 25 917.00 | 25 917.00 |
AP Constructions | 24 785.00 | 24 785.00 | | 24 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 415.00 | 26 415.00 | | 26 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 649.00 | 89 085.00 | 36 564.00 | 125 649.00 |
BD Autres titres immobilisés | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
BH Autres immobilisations financières | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 277.00 | 140 284.00 | 62 993.00 | 203 277.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 984.00 | 731.00 | 17 253.00 | 17 984.00 |
BT Marchandises | 22 035.00 | 61.00 | 21 974.00 | 22 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 819.00 | | 3 819.00 | 3 819.00 |
BZ Autres créances | 52 246.00 | | 52 246.00 | 52 246.00 |
CF Disponibilités | 53 537.00 | | 53 537.00 | 53 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 990.00 | | 1 990.00 | 1 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 611.00 | 791.00 | 150 819.00 | 151 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 354 888.00 | 141 075.00 | 213 813.00 | 354 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 27 321.00 | 17 975.00 | | 27 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 653.00 | 9 345.00 | | 16 653.00 |
DL TOTAL (I) | 85 898.00 | 69 244.00 | | 85 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 263.00 | 24 550.00 | | 16 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 241.00 | 8 033.00 | | 3 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 843.00 | 33 912.00 | | 27 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 708.00 | 70 749.00 | | 79 708.00 |
EA Autres dettes | 859.00 | 391.00 | | 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 915.00 | 137 635.00 | | 127 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 213 813.00 | 206 879.00 | | 213 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 220.00 | 121 603.00 | | 120 220.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 230.00 | 237.00 | | 230.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 241.00 | | | 3 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 359.00 | | | 181 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 203 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 848.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 930.00 | | | 154 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 512.00 | | | 512.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 298.00 | 4 638.00 | 5 652.00 | 141 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 298.00 | 4 638.00 | 5 652.00 | 141 298.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 843.00 | 27 843.00 | | 27 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 465.00 | | | 465.00 |
UX Autres créances clients | 3 819.00 | | | 3 819.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 033.00 | 8 338.00 | 7 695.00 | 16 033.00 |
VP Divers | 52 246.00 | | | 52 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 708.00 | 79 708.00 | | 79 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 520.00 | 58 055.00 | 465.00 | 58 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 915.00 | 120 220.00 | 7 695.00 | 127 915.00 |