| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 713.00 | 6 782.00 | 3 931.00 | 10 713.00 |
AH Fonds commercial | 4 412.00 | | 4 412.00 | 4 412.00 |
AP Constructions | 521 397.00 | 382 357.00 | 139 040.00 | 521 397.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 474 057.00 | 413 034.00 | 61 023.00 | 474 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 148.00 | 103 643.00 | 43 505.00 | 147 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 648.00 | | 1 648.00 | 1 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 159 375.00 | 905 817.00 | 253 558.00 | 1 159 375.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 116 268.00 | | 116 268.00 | 116 268.00 |
BN En cours de production de biens | 206 371.00 | | 206 371.00 | 206 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 437 070.00 | | 437 070.00 | 437 070.00 |
BZ Autres créances | 242 204.00 | | 242 204.00 | 242 204.00 |
CF Disponibilités | 133 640.00 | | 133 640.00 | 133 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 208.00 | | 3 208.00 | 3 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 138 760.00 | | 1 138 760.00 | 1 138 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 298 135.00 | 905 817.00 | 1 392 319.00 | 2 298 135.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 440.00 | 100 440.00 | | 100 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 044.00 | 10 044.00 | | 10 044.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 173 577.00 | 173 577.00 | | 173 577.00 |
DG Autres réserves | 185 484.00 | 148 713.00 | | 185 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 665.00 | 106 354.00 | | 13 665.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 120.00 | 1 626.00 | | 1 120.00 |
DL TOTAL (I) | 484 329.00 | 540 754.00 | | 484 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 793.00 | 194 195.00 | | 163 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 725.00 | 3 842.00 | | 7 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 449 379.00 | 600 949.00 | | 449 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 966.00 | 309 573.00 | | 282 966.00 |
EA Autres dettes | 4 127.00 | 5 930.00 | | 4 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 907 990.00 | 1 114 490.00 | | 907 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 392 319.00 | 1 655 244.00 | | 1 392 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 761 833.00 | 1 114 490.00 | | 761 833.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52 472.00 | 79 359.00 | | 52 472.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 136 141.00 | | 33 604.00 | 1 136 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 370.00 | 1 159 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 370.00 | 1 142 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 125.00 | | | 15 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 119 368.00 | | 33 604.00 | 1 119 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 839 155.00 | 66 661.00 | | 839 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 728.00 | 2 054.00 | | 4 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 834 428.00 | 64 607.00 | | 834 428.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 63 003.00 | | 63 003.00 | 63 003.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 003.00 | | 63 003.00 | 63 003.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 003.00 | | 63 003.00 | 63 003.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 63 003.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 449 379.00 | 415 080.00 | 34 299.00 | 449 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 389.00 | 57 389.00 | | 57 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 817.00 | 99 370.00 | 74 447.00 | 173 817.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 005.00 | 17 005.00 | | 17 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 127.00 | 4 127.00 | | 4 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
UX Autres créances clients | 437 070.00 | | | 437 070.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
VB T. V. A. | 65 653.00 | | | 65 653.00 |
VC Groupe et associés | 60 998.00 | | | 60 998.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 472.00 | 52 472.00 | | 52 472.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 321.00 | 73 910.00 | 37 411.00 | 111 321.00 |
VI Groupe et associés | 9 693.00 | 9 693.00 | | 9 693.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 672.00 | | | 105 672.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 446.00 | | | 28 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 244.00 | 11 244.00 | | 11 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 153.00 | | | 115 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 208.00 | | | 3 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 684 130.00 | 684 130.00 | | 684 130.00 |
VW T.V.A. | 21 542.00 | 21 542.00 | | 21 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 907 990.00 | 761 833.00 | 146 157.00 | 907 990.00 |