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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 350.00 | 2 900.00 | 1 450.00 | 4 350.00 |
AH Fonds commercial | 533 572.00 | | 533 572.00 | 533 572.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 268.00 | 76 777.00 | 4 491.00 | 81 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 737.00 | | 737.00 | 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 630 101.00 | 79 851.00 | 550 250.00 | 630 101.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 440 068.00 | 47 114.00 | 392 954.00 | 440 068.00 |
BZ Autres créances | 751 238.00 | | 751 238.00 | 751 238.00 |
CF Disponibilités | 6 802.00 | | 6 802.00 | 6 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 866.00 | | 9 866.00 | 9 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 207 974.00 | 47 114.00 | 1 160 860.00 | 1 207 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 838 075.00 | 126 965.00 | 1 711 110.00 | 1 838 075.00 |
CP Parts à moins d’un an | 737.00 | | | 737.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 000.00 | 192 000.00 | | 192 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 157.00 | 6 157.00 | | 6 157.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 019 761.00 | 1 008 647.00 | | 1 019 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -350 658.00 | 61 114.00 | | -350 658.00 |
DL TOTAL (I) | 886 460.00 | 1 287 118.00 | | 886 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 882.00 | 216 256.00 | | 3 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 323.00 | 73 522.00 | | 128 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 192.00 | 137 380.00 | | 65 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 592 816.00 | 148 943.00 | | 592 816.00 |
EA Autres dettes | 34 436.00 | 152.00 | | 34 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 824 650.00 | 576 252.00 | | 824 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 711 110.00 | 1 863 370.00 | | 1 711 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 824 650.00 | 511 270.00 | | 824 650.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 882.00 | 216 256.00 | | 3 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 661 487.00 | | 50 632.00 | 661 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 000.00 | 10 737.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 018.00 | 630 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 254.00 | 537 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 764.00 | 81 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 513 226.00 | | 42 950.00 | 513 226.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 835.00 | | 7 372.00 | 125 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 427.00 | | 310.00 | 22 427.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 478.00 | 3 391.00 | 70 018.00 | 146 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 704.00 | 1 450.00 | 18 254.00 | 19 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 774.00 | 1 941.00 | 51 764.00 | 126 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 192.00 | 65 192.00 | | 65 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 595.00 | 6 595.00 | | 6 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 834.00 | 41 834.00 | | 41 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 436.00 | 34 436.00 | | 34 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 737.00 | | | 737.00 |
UX Autres créances clients | 388 242.00 | | | 388 242.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 826.00 | | | 51 826.00 |
VB T. V. A. | 444 589.00 | | | 444 589.00 |
VC Groupe et associés | 264 994.00 | | | 264 994.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 882.00 | 3 882.00 | | 3 882.00 |
VI Groupe et associés | 128 323.00 | 128 323.00 | | 128 323.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 681.00 | | | 28 681.00 |
VP Divers | 5 084.00 | | | 5 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 767.00 | 3 767.00 | | 3 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 891.00 | | | 7 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 866.00 | | | 9 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 201 909.00 | 1 201 909.00 | | 1 201 909.00 |
VW T.V.A. | 540 621.00 | 540 621.00 | | 540 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 824 650.00 | 824 650.00 | | 824 650.00 |