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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 766.00 | 2 523.00 | 243.00 | 2 766.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 405.00 | 31 372.00 | 6 032.00 | 37 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 506.00 | 135 927.00 | 22 579.00 | 158 506.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 561.00 | | 8 561.00 | 8 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 692.00 | 170 547.00 | 62 145.00 | 232 692.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 093.00 | | 14 093.00 | 14 093.00 |
BP En cours de production de services | 55 580.00 | | 55 580.00 | 55 580.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 039.00 | | 3 039.00 | 3 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 669.00 | | 153 669.00 | 153 669.00 |
BZ Autres créances | 19 497.00 | | 19 497.00 | 19 497.00 |
CF Disponibilités | 165 848.00 | | 165 848.00 | 165 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 083.00 | | 3 083.00 | 3 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 813.00 | | 414 813.00 | 414 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 506.00 | 170 547.00 | 476 959.00 | 647 506.00 |
CP Parts à moins d’un an | 790.00 | | | 790.00 |
CU Autres participations | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 803.00 | | | 1 803.00 |
DG Autres réserves | 251 314.00 | | | 251 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 161.00 | | | 35 161.00 |
DL TOTAL (I) | 306 279.00 | | | 306 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 052.00 | | | 3 052.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 218.00 | | | 4 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 546.00 | | | 77 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 903.00 | | | 71 903.00 |
EA Autres dettes | 157.00 | | | 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 679.00 | | | 170 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 959.00 | | | 476 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 100.00 | | | 157 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 546.00 | 77 546.00 | | 77 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 962.00 | 35 962.00 | | 35 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 561.00 | | 8 561.00 | 8 561.00 |
UX Autres créances clients | 153 669.00 | 153 669.00 | | 153 669.00 |
VB T. V. A. | 1 909.00 | 1 909.00 | | 1 909.00 |
VC Groupe et associés | 3 997.00 | 3 997.00 | | 3 997.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 801.00 | 4 440.00 | 9 360.00 | 13 801.00 |
VI Groupe et associés | 3 053.00 | 3 053.00 | | 3 053.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 433.00 | 2 433.00 | | 2 433.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 744.00 | 4 744.00 | | 4 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 925.00 | 12 925.00 | | 12 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 084.00 | 3 084.00 | | 3 084.00 |
VW T.V.A. | 30 551.00 | 30 551.00 | | 30 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 814.00 | 156 454.00 | 9 360.00 | 165 814.00 |