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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 041.00 | 37 041.00 | | 37 041.00 |
AP Constructions | 1 026 609.00 | 332 455.00 | 694 154.00 | 1 026 609.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 470 131.00 | 348 749.00 | 121 382.00 | 470 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 449.00 | 45 684.00 | 106 765.00 | 152 449.00 |
AX Avances et acomptes | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 296.00 | | 21 296.00 | 21 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 310.00 | | 10 310.00 | 10 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 795 884.00 | 763 929.00 | 1 031 955.00 | 1 795 884.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 211.00 | | 60 211.00 | 60 211.00 |
BN En cours de production de biens | 83 203.00 | | 83 203.00 | 83 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 007 244.00 | 50 463.00 | 956 781.00 | 1 007 244.00 |
BZ Autres créances | 49 567.00 | | 49 567.00 | 49 567.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 401 002.00 | | 401 002.00 | 401 002.00 |
CF Disponibilités | 8 184 437.00 | | 8 184 437.00 | 8 184 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 492.00 | | 15 492.00 | 15 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 801 154.00 | 50 463.00 | 9 750 691.00 | 9 801 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 597 039.00 | 814 392.00 | 10 782 646.00 | 11 597 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 7 901 985.00 | 6 994 220.00 | | 7 901 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 043 517.00 | 907 765.00 | | 1 043 517.00 |
DL TOTAL (I) | 9 495 502.00 | 8 451 985.00 | | 9 495 502.00 |
DQ Provisions pour charges | 38 216.00 | 38 216.00 | | 38 216.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 216.00 | 38 216.00 | | 38 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 369.00 | 950 867.00 | | 252 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 734.00 | 488.00 | | 734.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 175 886.00 | | | 175 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 456 059.00 | 512 313.00 | | 456 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 796.00 | 327 811.00 | | 254 796.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 709.00 | 4 709.00 | | 4 709.00 |
EA Autres dettes | 29 517.00 | | | 29 517.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 74 858.00 | 119 537.00 | | 74 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 248 929.00 | 1 915 726.00 | | 1 248 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 782 646.00 | 10 405 927.00 | | 10 782 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 985 822.00 | 1 664 521.00 | | 985 822.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 164.00 | 2 738.00 | | 1 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 703 214.00 | | 189 896.00 | 1 703 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 84 170.00 | 13 056.00 | 1 795 884.00 | 84 170.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 825.00 | 40 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 84 170.00 | 6 231.00 | 1 724 188.00 | 84 170.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 915.00 | | | 46 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 624 694.00 | | 189 896.00 | 1 624 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 606.00 | | | 31 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 674 487.00 | 102 498.00 | 6 231.00 | 674 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 37 041.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 630 621.00 | 102 498.00 | 6 231.00 | 630 621.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 216.00 | | | 38 216.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 50 463.00 | | | 50 463.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 463.00 | | | 50 463.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 679.00 | | | 88 679.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 456 059.00 | 456 059.00 | | 456 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 254 796.00 | 254 796.00 | | 254 796.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 709.00 | 4 709.00 | | 4 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 251.00 | 30 251.00 | | 30 251.00 |
8L Produits constatés d’avance | 74 858.00 | 74 858.00 | | 74 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 310.00 | | 10 310.00 | 10 310.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 252 369.00 | 165 149.00 | 87 220.00 | 252 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 072 302.00 | 1 072 302.00 | | 1 072 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 082 612.00 | 1 072 302.00 | 10 310.00 | 1 082 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 073 042.00 | 985 822.00 | 87 220.00 | 1 073 042.00 |