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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 366.00 | 33 366.00 | | 33 366.00 |
AH Fonds commercial | 6 403.00 | | 6 403.00 | 6 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 653.00 | 34 192.00 | 43 461.00 | 77 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 421.00 | 67 558.00 | 49 863.00 | 117 421.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 733.00 | | 733.00 | 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 012.00 | | 297 012.00 | 297 012.00 |
BZ Autres créances | 144 313.00 | | 144 313.00 | 144 313.00 |
CF Disponibilités | 1 830 937.00 | | 1 830 937.00 | 1 830 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 388.00 | | 3 388.00 | 3 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 276 382.00 | | 2 276 382.00 | 2 276 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 393 803.00 | 67 558.00 | 2 326 245.00 | 2 393 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
DH Report à nouveau | 8 722.00 | 8 883.00 | | 8 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 044 723.00 | 959 854.00 | | 1 044 723.00 |
DL TOTAL (I) | 1 098 545.00 | 1 013 837.00 | | 1 098 545.00 |
DP Provisions pour risques | 8 500.00 | 7 500.00 | | 8 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 500.00 | 7 500.00 | | 8 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 351 372.00 | | | 351 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 732.00 | 138 653.00 | | 92 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 535.00 | 194 325.00 | | 217 535.00 |
EA Autres dettes | 557 560.00 | 1 216 278.00 | | 557 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 219 200.00 | 1 549 256.00 | | 1 219 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 326 245.00 | 2 570 592.00 | | 2 326 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 779 571.00 | | 2 779 571.00 | 2 779 571.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 779 571.00 | | 2 779 571.00 | 2 779 571.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 280 226.00 | |
FQ Autres produits | | | 507.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 074 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 681 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 612 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 707.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 800.00 | |
GE Autres charges | | | 1 510.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 691 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 383 239.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 944.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 407 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 052.00 | 14 652.00 | | 2 052.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 052.00 | 14 652.00 | | 2 052.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 407.00 | 816.00 | | 1 407.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 407.00 | 816.00 | | 1 407.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 644.00 | 13 836.00 | | 644.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 732.00 | 3 920.00 | | 11 732.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 351 372.00 | 346 304.00 | | 351 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 100 299.00 | 2 914 391.00 | | 3 100 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 055 576.00 | 1 954 538.00 | | 2 055 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 044 723.00 | 959 854.00 | | 1 044 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 421.00 | | | 117 421.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 769.00 | | | 39 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 653.00 | | | 77 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 851.00 | 9 707.00 | | 57 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 366.00 | | | 33 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 486.00 | 9 707.00 | | 24 486.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 500.00 | 1 800.00 | 800.00 | 7 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 500.00 | 1 800.00 | 800.00 | 7 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 800.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 732.00 | 92 732.00 | | 92 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 872.00 | 100 872.00 | | 100 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 668.00 | 75 668.00 | | 75 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 557 560.00 | 557 560.00 | | 557 560.00 |
UX Autres créances clients | 297 012.00 | 297 012.00 | | 297 012.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 949.00 | 3 949.00 | | 3 949.00 |
VB T. V. A. | 18 922.00 | 18 922.00 | | 18 922.00 |
VI Groupe et associés | 351 372.00 | 351 372.00 | | 351 372.00 |
VP Divers | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 385.00 | 14 385.00 | | 14 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 388.00 | 3 388.00 | | 3 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 664.00 | 324 664.00 | | 324 664.00 |
VW T.V.A. | 26 609.00 | 26 609.00 | | 26 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 219 200.00 | 1 219 200.00 | | 1 219 200.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | 18.00 | | 17.00 |