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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 108.00 | 14 108.00 | | 14 108.00 |
AN Terrains | 84 245.00 | | 84 245.00 | 84 245.00 |
AP Constructions | 771 234.00 | 674 268.00 | 96 967.00 | 771 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 276.00 | 134 665.00 | 23 611.00 | 158 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 912.00 | | 1 912.00 | 1 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 029 777.00 | 823 041.00 | 206 735.00 | 1 029 777.00 |
BT Marchandises | 1 507 843.00 | 225 075.00 | 1 282 768.00 | 1 507 843.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 836 399.00 | 3 441.00 | 1 832 959.00 | 1 836 399.00 |
BZ Autres créances | 4 043.00 | | 4 043.00 | 4 043.00 |
CF Disponibilités | 289 205.00 | | 289 205.00 | 289 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 983.00 | | 18 983.00 | 18 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 656 624.00 | 228 516.00 | 3 428 109.00 | 3 656 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 686 401.00 | 1 051 557.00 | 3 634 844.00 | 4 686 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 886 245.00 | 1 901 788.00 | | 1 886 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 830.00 | 184 456.00 | | 239 830.00 |
DL TOTAL (I) | 2 181 075.00 | 2 141 244.00 | | 2 181 075.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 41 124.00 | 72 348.00 | | 41 124.00 |
DR TOTAL (IV) | 91 124.00 | 122 348.00 | | 91 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 895 147.00 | 102 555.00 | | 895 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 467 335.00 | 211 535.00 | | 467 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 362 646.00 | 314 254.00 | | 1 362 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 634 844.00 | 2 577 846.00 | | 3 634 844.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 163.00 | | | 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 035 587.00 | | 8 035 587.00 | 8 035 587.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 27 245.00 | | 27 245.00 | 27 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 062 832.00 | | 8 062 832.00 | 8 062 832.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 221 492.00 | |
FQ Autres produits | | | 290.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 284 615.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 397 997.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -745 057.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 721 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 775 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 398 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 656.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 225 075.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 41 124.00 | |
GE Autres charges | | | 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 948 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 336 303.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 720.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 720.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 634.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 320 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 220.00 | 2 770.00 | | 3 220.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 220.00 | 2 770.00 | | 3 220.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 515.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 227.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 742.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 220.00 | -1 972.00 | | 3 220.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 779.00 | 54 686.00 | | 83 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 288 555.00 | 6 312 835.00 | | 8 288 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 048 725.00 | 6 128 378.00 | | 8 048 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 239 830.00 | 184 456.00 | | 239 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 018 571.00 | | 16 405.00 | 1 018 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 200.00 | 1 029 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 200.00 | 1 013 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 108.00 | | | 14 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 002 550.00 | | 16 405.00 | 1 002 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 912.00 | | | 1 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 771 385.00 | 52 644.00 | 987.00 | 771 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 108.00 | | | 14 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 757 277.00 | 52 644.00 | 987.00 | 757 277.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 120 588.00 | 41 124.00 | 70 588.00 | 120 588.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 588.00 | 41 124.00 | 70 588.00 | 120 588.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 124.00 | 70 588.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 912.00 | | 1 912.00 | 1 912.00 |
UX Autres créances clients | 1 836 399.00 | 1 836 399.00 | | 1 836 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 043.00 | 4 043.00 | | 4 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 983.00 | 18 983.00 | | 18 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 861 338.00 | 1 859 426.00 | 1 912.00 | 1 861 338.00 |