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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 095.00 | 10 046.00 | 48.00 | 10 095.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 686.00 | 132 828.00 | 858.00 | 133 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 047.00 | 217 745.00 | 29 302.00 | 247 047.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 150.00 | | 5 150.00 | 5 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 691.00 | | 20 691.00 | 20 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 816.00 | 360 620.00 | 65 196.00 | 425 816.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 271 078.00 | | 271 078.00 | 271 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 946 001.00 | 15 836.00 | 930 165.00 | 946 001.00 |
BZ Autres créances | 267 224.00 | | 267 224.00 | 267 224.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 222 549.00 | | 222 549.00 | 222 549.00 |
CF Disponibilités | 212 675.00 | | 212 675.00 | 212 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 984.00 | | 33 984.00 | 33 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 953 511.00 | 15 836.00 | 1 937 675.00 | 1 953 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 379 327.00 | 376 456.00 | 2 002 871.00 | 2 379 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 382.00 | 6 382.00 | | 6 382.00 |
DH Report à nouveau | 282 820.00 | 431 331.00 | | 282 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 491.00 | -148 511.00 | | 170 491.00 |
DL TOTAL (I) | 509 693.00 | 339 202.00 | | 509 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 000.00 | 283 858.00 | | 400 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 785.00 | 15 261.00 | | 11 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 631 168.00 | 521 750.00 | | 631 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 442 470.00 | 190 553.00 | | 442 470.00 |
EA Autres dettes | 98.00 | 2 061.00 | | 98.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 657.00 | | | 7 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 493 178.00 | 1 013 483.00 | | 1 493 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 002 871.00 | 1 352 685.00 | | 2 002 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 129 140.00 | 1 013 483.00 | | 1 129 140.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 18 306.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 11 785.00 | | | 11 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 111.00 | | 31 307.00 | 400 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 601.00 | 425 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 605.00 | 19 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 996.00 | 380 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 847.00 | | | 20 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 423.00 | | 31 307.00 | 353 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 841.00 | | | 25 841.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 362 302.00 | 3 770.00 | 5 452.00 | 362 302.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 051.00 | 600.00 | 1 605.00 | 11 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 251.00 | 3 170.00 | 3 847.00 | 351 251.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 631 168.00 | 631 168.00 | | 631 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 442 470.00 | 442 470.00 | | 442 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 883.00 | 11 883.00 | | 11 883.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 657.00 | 7 657.00 | | 7 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 691.00 | | 20 691.00 | 20 691.00 |
UX Autres créances clients | 946 001.00 | 946 001.00 | | 946 001.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | 35 962.00 | 364 038.00 | 400 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 551.00 | | | 15 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 267 224.00 | 267 224.00 | | 267 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 984.00 | 33 984.00 | | 33 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 267 900.00 | 1 247 209.00 | 20 691.00 | 1 267 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 493 178.00 | 1 129 140.00 | 364 038.00 | 1 493 178.00 |