| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 310 028.00 | 269 841.00 | 40 186.00 | 310 028.00 |
AH Fonds commercial | 1 074 911.00 | | 1 074 911.00 | 1 074 911.00 |
AN Terrains | 65 444.00 | | 65 444.00 | 65 444.00 |
AP Constructions | 492 953.00 | 315 419.00 | 177 534.00 | 492 953.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 478 609.00 | 339 793.00 | 138 817.00 | 478 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 622 672.00 | 18 490 285.00 | 18 132 387.00 | 36 622 672.00 |
BD Autres titres immobilisés | 507 503.00 | 11 019.00 | 496 484.00 | 507 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 668.00 | 18 647.00 | 38 020.00 | 56 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 122 032.00 | 21 025 072.00 | 32 096 960.00 | 53 122 032.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 255.00 | | 69 255.00 | 69 255.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 108 294.00 | 78 945.00 | 4 029 349.00 | 4 108 294.00 |
BZ Autres créances | 24 782 980.00 | | 24 782 980.00 | 24 782 980.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 196 054.00 | | 7 196 054.00 | 7 196 054.00 |
CF Disponibilités | 4 137 619.00 | | 4 137 619.00 | 4 137 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 137 361.00 | | 137 361.00 | 137 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 431 563.00 | 78 945.00 | 40 352 618.00 | 40 431 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 553 595.00 | 21 104 017.00 | 72 449 578.00 | 93 553 595.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 647.00 | | | 18 647.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 519 000.00 | | | 22 519 000.00 |
CU Autres participations | 13 513 246.00 | 1 580 067.00 | 11 933 179.00 | 13 513 246.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 36 745 425.00 | 36 066 947.00 | | 36 745 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -815 221.00 | 678 478.00 | | -815 221.00 |
DK Provisions réglementées | 11 298 455.00 | 11 029 998.00 | | 11 298 455.00 |
DL TOTAL (I) | 47 338 659.00 | 47 885 423.00 | | 47 338 659.00 |
DP Provisions pour risques | 517 090.00 | 502 494.00 | | 517 090.00 |
DR TOTAL (IV) | 517 090.00 | 502 494.00 | | 517 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 859 928.00 | 15 860 077.00 | | 14 859 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 541 655.00 | 1 683 231.00 | | 2 541 655.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 505 479.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 497 398.00 | 2 673 329.00 | | 1 497 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 978 998.00 | 2 488 606.00 | | 1 978 998.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 169 316.00 | 1 718 976.00 | | 1 169 316.00 |
EA Autres dettes | 2 546 255.00 | 495 404.00 | | 2 546 255.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 280.00 | 212 202.00 | | 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 593 829.00 | 25 637 305.00 | | 24 593 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 449 578.00 | 74 025 222.00 | | 72 449 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 356 257.00 | 13 761 567.00 | | 15 356 257.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 541 655.00 | | | 2 541 655.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 14 675 972.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 675 972.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 306 818.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 246.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 014 036.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 652 721.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 427 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 354 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 174 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 417 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 554 469.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 405.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 047.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 103 651.00 | |
GE Autres charges | | | 59 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 764 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 250 029.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 903.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 18 790.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80 122.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 815.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 591 086.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76 008.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 667 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 564 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -314 252.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 776.00 | 64 898.00 | | 13 776.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 303 168.00 | 1 918 536.00 | | 303 168.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 259 988.00 | 1 979 991.00 | | 1 259 988.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 576 932.00 | 3 963 426.00 | | 1 576 932.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 840.00 | 10 910.00 | | 4 840.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 329 922.00 | 2 393 300.00 | | 329 922.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 474 671.00 | 1 801 755.00 | | 1 474 671.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 809 434.00 | 4 205 965.00 | | 1 809 434.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -232 502.00 | -242 539.00 | | -232 502.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 268 468.00 | 350 417.00 | | 268 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 693 783.00 | 25 946 153.00 | | 18 693 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 509 005.00 | 25 267 675.00 | | 19 509 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -815 221.00 | 678 478.00 | | -815 221.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 158 078.00 | | 1 717 689.00 | 52 158 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 124 930.00 | 14 077 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 753 736.00 | 53 122 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 514.00 | 1 384 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 621 292.00 | 37 659 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 299 800.00 | | 92 653.00 | 1 299 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 678 478.00 | | 1 602 492.00 | 36 678 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 179 801.00 | | 22 545.00 | 14 179 801.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 282 278.00 | 2 554 469.00 | 423 814.00 | 17 282 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 255 240.00 | 22 115.00 | 7 514.00 | 255 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 027 038.00 | 2 532 353.00 | 416 300.00 | 17 027 038.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 029 998.00 | 1 474 536.00 | 1 206 079.00 | 11 029 998.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 029 998.00 | 1 474 536.00 | 1 206 079.00 | 11 029 998.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 474 536.00 | 1 206 079.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 541 655.00 | 2 541 655.00 | | 2 541 655.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 497 398.00 | 1 497 398.00 | | 1 497 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 978 998.00 | 1 978 998.00 | | 1 978 998.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 169 316.00 | 1 169 316.00 | | 1 169 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
8L Produits constatés d’avance | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 668.00 | | 56 668.00 | 56 668.00 |
UX Autres créances clients | 4 108 294.00 | 4 108 294.00 | | 4 108 294.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 998.00 | 7 998.00 | | 7 998.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 851 930.00 | 5 614 357.00 | 9 237 573.00 | 14 851 930.00 |
VI Groupe et associés | 2 541 655.00 | 2 541 655.00 | | 2 541 655.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 117 724.00 | | | 3 117 724.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 108 904.00 | | | 4 108 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 782 980.00 | 2 263 980.00 | 22 519 000.00 | 24 782 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 137 361.00 | 137 361.00 | | 137 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 085 302.00 | 6 509 635.00 | 22 575 668.00 | 29 085 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 593 829.00 | 15 356 257.00 | 9 237 573.00 | 24 593 829.00 |