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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 089.00 | 13 868.00 | 1 220.00 | 15 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 760 522.00 | 553 631.00 | 206 890.00 | 760 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 294.00 | | 13 294.00 | 13 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 788 905.00 | 567 500.00 | 221 405.00 | 788 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 034.00 | | 88 034.00 | 88 034.00 |
BZ Autres créances | 16 176.00 | | 16 176.00 | 16 176.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 245 128.00 | | 245 128.00 | 245 128.00 |
CF Disponibilités | 573 785.00 | | 573 785.00 | 573 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 923 125.00 | | 923 125.00 | 923 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 712 030.00 | 567 500.00 | 1 144 530.00 | 1 712 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 618 339.00 | | | 618 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 534.00 | | | 55 534.00 |
DL TOTAL (I) | 772 873.00 | | | 772 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 972.00 | | | 187 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 796.00 | | | 59 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 971.00 | | | 34 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 917.00 | | | 88 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 657.00 | | | 371 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 144 530.00 | | | 1 144 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 804.00 | | | 358 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 732 472.00 | | 57 144.00 | 732 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 710.00 | 13 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 710.00 | 788 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 775 612.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 718 468.00 | | 57 144.00 | 718 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 004.00 | | | 14 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 509 535.00 | 57 966.00 | | 509 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 509 535.00 | 57 966.00 | | 509 535.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 971.00 | 34 971.00 | | 34 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 917.00 | 88 917.00 | | 88 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 294.00 | | 13 294.00 | 13 294.00 |
UX Autres créances clients | 88 035.00 | 88 035.00 | | 88 035.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 972.00 | 175 120.00 | 12 852.00 | 187 972.00 |
VI Groupe et associés | 59 796.00 | 59 796.00 | | 59 796.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 889.00 | | | 32 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 177.00 | 16 177.00 | | 16 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 505.00 | 104 211.00 | 13 294.00 | 117 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 657.00 | 358 805.00 | 12 852.00 | 371 657.00 |