| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 179.00 | 4 179.00 | | 4 179.00 |
AH Fonds commercial | 182 939.00 | | 182 939.00 | 182 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 292 219.00 | 286 241.00 | 5 977.00 | 292 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 212.00 | 18 618.00 | 594.00 | 19 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 548.00 | 309 038.00 | 189 510.00 | 498 548.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 626.00 | 13 487.00 | 20 139.00 | 33 626.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 140 229.00 | 42 291.00 | 97 938.00 | 140 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 396.00 | | 59 396.00 | 59 396.00 |
BZ Autres créances | 57 173.00 | | 57 173.00 | 57 173.00 |
CF Disponibilités | 103 946.00 | | 103 946.00 | 103 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 441.00 | | 3 441.00 | 3 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 810.00 | 55 778.00 | 342 032.00 | 397 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 896 358.00 | 364 816.00 | 531 542.00 | 896 358.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 476 621.00 | 575 287.00 | | 476 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 507.00 | -48 666.00 | | 5 507.00 |
DL TOTAL (I) | 504 128.00 | 548 621.00 | | 504 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82.00 | 78.00 | | 82.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 381.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 787.00 | 21 045.00 | | 12 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 545.00 | 22 810.00 | | 14 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 414.00 | 49 315.00 | | 27 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 542.00 | 597 936.00 | | 531 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 414.00 | 49 315.00 | | 27 414.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 158.00 | 1 881.00 | | 307 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 179.00 | | | 4 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 979.00 | 1 881.00 | | 302 979.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 63 654.00 | 55 778.00 | 63 654.00 | 63 654.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 654.00 | 55 778.00 | 63 654.00 | 63 654.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 654.00 | 55 778.00 | 63 654.00 | 63 654.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 778.00 | 63 654.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 787.00 | 12 787.00 | | 12 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 482.00 | 5 482.00 | | 5 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 615.00 | 7 615.00 | | 7 615.00 |
UX Autres créances clients | 59 395.00 | 59 395.00 | | 59 395.00 |
VB T. V. A. | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
VC Groupe et associés | 54 051.00 | 54 051.00 | | 54 051.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 441.00 | 3 441.00 | | 3 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 008.00 | 120 008.00 | | 120 008.00 |
VW T.V.A. | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 414.00 | 27 414.00 | | 27 414.00 |