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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
AP Constructions | 17 043.00 | 14 566.00 | 2 477.00 | 17 043.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 446.00 | 237 655.00 | 21 791.00 | 259 446.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 246.00 | | 7 246.00 | 7 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 992.00 | 253 479.00 | 31 514.00 | 284 992.00 |
BT Marchandises | 958 960.00 | | 958 960.00 | 958 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 878.00 | | 7 878.00 | 7 878.00 |
BZ Autres créances | 104 968.00 | | 104 968.00 | 104 968.00 |
CF Disponibilités | 1 221 498.00 | | 1 221 498.00 | 1 221 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 082.00 | | 11 082.00 | 11 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 304 385.00 | | 2 304 385.00 | 2 304 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 589 378.00 | 253 479.00 | 2 335 899.00 | 2 589 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 433.00 | | | 53 433.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 343.00 | | | 5 343.00 |
DG Autres réserves | 1 632 440.00 | | | 1 632 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 342 208.00 | | | 342 208.00 |
DL TOTAL (I) | 2 033 425.00 | | | 2 033 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 381.00 | | | 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59.00 | | | 59.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 256.00 | | | 122 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 778.00 | | | 179 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 474.00 | | | 302 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 335 899.00 | | | 2 335 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 474.00 | | | 302 474.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 381.00 | | | 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 059.00 | 2 933.00 | | 282 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 284 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 277 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 460.00 | | | 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 353.00 | 2 933.00 | | 274 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 246.00 | | | 7 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 224.00 | 6 255.00 | | 247 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 460.00 | | | 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 764.00 | 6 255.00 | | 246 764.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 256.00 | 122 256.00 | | 122 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 448.00 | 64 448.00 | | 64 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 940.00 | 21 940.00 | | 21 940.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 726.00 | 58 726.00 | | 58 726.00 |
UX Autres créances clients | 7 878.00 | 7 878.00 | | 7 878.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 132.00 | 6 132.00 | | 6 132.00 |
VB T. V. A. | 22 263.00 | 22 263.00 | | 22 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VI Groupe et associés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 927.00 | 17 927.00 | | 17 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 574.00 | 76 574.00 | | 76 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 082.00 | 11 082.00 | | 11 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 929.00 | 123 929.00 | | 123 929.00 |
VW T.V.A. | 16 736.00 | 16 736.00 | | 16 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 473.00 | 302 473.00 | | 302 473.00 |