| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
AP Constructions | 18 739.00 | 18 739.00 | | 18 739.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 498.00 | 32 608.00 | 7 890.00 | 40 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 624.00 | 65 597.00 | 7 027.00 | 72 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 795.00 | 117 464.00 | 15 332.00 | 132 795.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 445.00 | | 1 445.00 | 1 445.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 137.00 | | 2 137.00 | 2 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 537.00 | 527.00 | 22 010.00 | 22 537.00 |
BZ Autres créances | 71 095.00 | | 71 095.00 | 71 095.00 |
CF Disponibilités | 83 200.00 | | 83 200.00 | 83 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 184.00 | | 6 184.00 | 6 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 597.00 | 527.00 | 186 071.00 | 186 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 319 392.00 | 117 990.00 | 201 402.00 | 319 392.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400.00 | | | 400.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 4 002.00 | 4 002.00 | | 4 002.00 |
DH Report à nouveau | 54 278.00 | 69 996.00 | | 54 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 027.00 | 54 282.00 | | 14 027.00 |
DL TOTAL (I) | 116 307.00 | 172 281.00 | | 116 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 861.00 | 6 764.00 | | 6 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 881.00 | 14 335.00 | | 12 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 381.00 | 89 500.00 | | 61 381.00 |
EA Autres dettes | 3 972.00 | 4 508.00 | | 3 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 095.00 | 115 107.00 | | 85 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 201 402.00 | 287 388.00 | | 201 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 095.00 | 115 107.00 | | 85 095.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 477.00 | | 5 846.00 | 128 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 528.00 | 132 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 528.00 | 131 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 520.00 | | | 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 542.00 | | 5 846.00 | 127 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 415.00 | | | 415.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 034.00 | 7 957.00 | 1 528.00 | 111 034.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 520.00 | | | 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 514.00 | 7 957.00 | 1 528.00 | 110 514.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 527.00 | | | 527.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 527.00 | | | 527.00 |
7C TOTAL GENERAL | 527.00 | | | 527.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 881.00 | 12 881.00 | | 12 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 268.00 | 18 268.00 | | 18 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 991.00 | 28 991.00 | | 28 991.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 873.00 | 2 873.00 | | 2 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 972.00 | 3 972.00 | | 3 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 21 905.00 | 21 905.00 | | 21 905.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VB T. V. A. | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
VC Groupe et associés | 5 355.00 | 5 355.00 | | 5 355.00 |
VI Groupe et associés | 6 861.00 | 6 861.00 | | 6 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 262.00 | 4 262.00 | | 4 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 347.00 | 64 347.00 | | 64 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 184.00 | 6 184.00 | | 6 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 215.00 | 100 215.00 | | 100 215.00 |
VW T.V.A. | 6 987.00 | 6 987.00 | | 6 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 095.00 | 85 095.00 | | 85 095.00 |