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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 651.00 | 26 651.00 | | 26 651.00 |
AH Fonds commercial | 254 298.00 | | 254 298.00 | 254 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 638.00 | 119 845.00 | 32 793.00 | 152 638.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 367.00 | | 13 367.00 | 13 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 954.00 | 146 497.00 | 300 458.00 | 446 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 617 018.00 | 30 295.00 | 586 723.00 | 617 018.00 |
BZ Autres créances | 7 865.00 | | 7 865.00 | 7 865.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 980.00 | | 4 980.00 | 4 980.00 |
CF Disponibilités | 101 822.00 | | 101 822.00 | 101 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 353.00 | | 27 353.00 | 27 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 759 038.00 | 30 295.00 | 728 743.00 | 759 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 205 992.00 | 176 792.00 | 1 029 201.00 | 1 205 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 160 000.00 | 150 000.00 | | 160 000.00 |
DH Report à nouveau | 161 447.00 | 98 300.00 | | 161 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 982.00 | 118 147.00 | | 73 982.00 |
DL TOTAL (I) | 725 429.00 | 696 447.00 | | 725 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 429.00 | 80 152.00 | | 39 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55.00 | 40.00 | | 55.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 10 800.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 503.00 | 246 369.00 | | 255 503.00 |
EA Autres dettes | 8 784.00 | 6 742.00 | | 8 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 771.00 | 344 103.00 | | 303 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 029 201.00 | 1 040 550.00 | | 1 029 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 435 468.00 | | 11 487.00 | 435 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 446 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 950.00 | | | 280 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 561.00 | | 11 077.00 | 141 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 957.00 | | 410.00 | 12 957.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 636.00 | 18 861.00 | | 127 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 651.00 | | | 26 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 985.00 | 18 861.00 | | 100 985.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 104 065.00 | 3 190.00 | 76 960.00 | 104 065.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104 065.00 | 3 190.00 | 76 960.00 | 104 065.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 065.00 | 3 190.00 | 76 960.00 | 104 065.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 442.00 | 32 772.00 | 5 670.00 | 38 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 386.00 | 118 386.00 | | 118 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 784.00 | 8 784.00 | | 8 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 367.00 | | 13 367.00 | 13 367.00 |
UX Autres créances clients | 580 664.00 | 580 664.00 | | 580 664.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 354.00 | 36 354.00 | | 36 354.00 |
VB T. V. A. | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VC Groupe et associés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 406.00 | 39 406.00 | | 39 406.00 |
VI Groupe et associés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 465.00 | 5 465.00 | | 5 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 133.00 | 14 133.00 | | 14 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 353.00 | 27 353.00 | | 27 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 665 602.00 | 652 236.00 | 13 367.00 | 665 602.00 |
VW T.V.A. | 84 540.00 | 84 540.00 | | 84 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 771.00 | 298 101.00 | 5 670.00 | 303 771.00 |