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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 628.00 | 4 628.00 | | 4 628.00 |
AN Terrains | 48 892.00 | 5 860.00 | 43 032.00 | 48 892.00 |
AP Constructions | 303 431.00 | 303 431.00 | | 303 431.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 602 905.00 | 185 701.00 | 417 204.00 | 602 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 314.00 | 99 611.00 | 38 704.00 | 138 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 098 171.00 | 599 231.00 | 498 940.00 | 1 098 171.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 460.00 | | 52 460.00 | 52 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 536.00 | 6 699.00 | 168 837.00 | 175 536.00 |
BZ Autres créances | 17 375.00 | | 17 375.00 | 17 375.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 481.00 | | 51 481.00 | 51 481.00 |
CF Disponibilités | 245 856.00 | | 245 856.00 | 245 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 402.00 | | 4 402.00 | 4 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 110.00 | 6 699.00 | 540 411.00 | 547 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 645 281.00 | 605 930.00 | 1 039 351.00 | 1 645 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 188 296.00 | 204 241.00 | | 188 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 100.00 | 104 055.00 | | 52 100.00 |
DJ Subventions d’investissement | 63 405.00 | | | 63 405.00 |
DL TOTAL (I) | 358 801.00 | 363 296.00 | | 358 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 430 400.00 | 109 575.00 | | 430 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151.00 | 54.00 | | 151.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 500.00 | 16 119.00 | | 8 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 553.00 | 90 667.00 | | 76 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 557.00 | 139 545.00 | | 103 557.00 |
EA Autres dettes | 10 400.00 | 5 813.00 | | 10 400.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 989.00 | 53 279.00 | | 50 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 680 550.00 | 415 055.00 | | 680 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 039 351.00 | 778 351.00 | | 1 039 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 244.00 | 325 506.00 | | 345 244.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 424.00 | 334.00 | | 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 796 400.00 | | 393 088.00 | 796 400.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 317.00 | 1 098 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 494.00 | 4 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 823.00 | 1 093 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 122.00 | | | 8 122.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 788 278.00 | | 393 088.00 | 788 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 617 809.00 | 71 140.00 | 89 718.00 | 617 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 523.00 | | 1 895.00 | 6 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 611 286.00 | 71 140.00 | 87 823.00 | 611 286.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 631.00 | 1 235.00 | 167.00 | 5 631.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 631.00 | 1 235.00 | 167.00 | 5 631.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 631.00 | 1 235.00 | 167.00 | 5 631.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 235.00 | 167.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 553.00 | 76 553.00 | | 76 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 139.00 | 29 139.00 | | 29 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 844.00 | 27 844.00 | | 27 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 989.00 | 50 989.00 | | 50 989.00 |
UX Autres créances clients | 167 497.00 | 167 497.00 | | 167 497.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 039.00 | 8 039.00 | | 8 039.00 |
VB T. V. A. | 5 005.00 | 5 005.00 | | 5 005.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 429 976.00 | 103 170.00 | 293 001.00 | 429 976.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 383 000.00 | | | 383 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 265.00 | | | 62 265.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 730.00 | 11 730.00 | | 11 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 255.00 | 3 255.00 | | 3 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 402.00 | 4 402.00 | | 4 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 313.00 | 197 313.00 | | 197 313.00 |
VW T.V.A. | 43 319.00 | 43 319.00 | | 43 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 672 050.00 | 345 244.00 | 293 001.00 | 672 050.00 |