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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 528.00 | 19 528.00 | | 19 528.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 951.00 | 86 126.00 | 9 825.00 | 95 951.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 330.00 | | 25 330.00 | 25 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 839.00 | 107 654.00 | 35 185.00 | 142 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 457.00 | 12 443.00 | 108 014.00 | 120 457.00 |
BZ Autres créances | 14 089.00 | | 14 089.00 | 14 089.00 |
CF Disponibilités | 469 098.00 | | 469 098.00 | 469 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 390.00 | | 15 390.00 | 15 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 619 034.00 | 12 443.00 | 606 591.00 | 619 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 761 873.00 | 120 097.00 | 641 776.00 | 761 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 400.00 | 230 400.00 | | 230 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 85 800.00 | 85 800.00 | | 85 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 040.00 | 23 040.00 | | 23 040.00 |
DH Report à nouveau | 211 568.00 | 195 984.00 | | 211 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 126.00 | 15 584.00 | | 1 126.00 |
DL TOTAL (I) | 551 934.00 | 550 808.00 | | 551 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 052.00 | 330.00 | | 10 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 180.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 924.00 | 39 358.00 | | 26 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 375.00 | 61 482.00 | | 48 375.00 |
EA Autres dettes | 4 491.00 | 30.00 | | 4 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 842.00 | 101 380.00 | | 89 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 776.00 | 652 188.00 | | 641 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 439.00 | | 11 900.00 | 137 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 500.00 | 142 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 500.00 | 95 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 528.00 | | | 21 528.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 551.00 | | 11 900.00 | 90 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 360.00 | | | 25 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 132.00 | 3 021.00 | 6 500.00 | 111 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 528.00 | | | 21 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 604.00 | 3 021.00 | 6 500.00 | 89 604.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 1 267.00 | 821.00 | 1 267.00 | 1 267.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 267.00 | 821.00 | 1 267.00 | 1 267.00 |
6T Sur comptes clients | 12 194.00 | 549.00 | 300.00 | 12 194.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 194.00 | 549.00 | 300.00 | 12 194.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 461.00 | 1 370.00 | 1 567.00 | 13 461.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 924.00 | 26 924.00 | | 26 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 997.00 | 3 997.00 | | 3 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 663.00 | 12 663.00 | | 12 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 491.00 | 4 491.00 | | 4 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 330.00 | | 25 330.00 | 25 330.00 |
UX Autres créances clients | 108 193.00 | 108 193.00 | | 108 193.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 264.00 | | 12 264.00 | 12 264.00 |
VB T. V. A. | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 730.00 | 2 937.00 | 6 793.00 | 9 730.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 515.00 | 9 515.00 | | 9 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 390.00 | 15 390.00 | | 15 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 265.00 | 137 671.00 | 37 594.00 | 175 265.00 |
VW T.V.A. | 30 515.00 | 30 515.00 | | 30 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 842.00 | 83 049.00 | 6 793.00 | 89 842.00 |