| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 723.00 | 163 747.00 | 31 976.00 | 195 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 072.00 | 116 156.00 | 30 916.00 | 147 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 382 795.00 | 279 903.00 | 102 891.00 | 382 795.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 612.00 | | 11 612.00 | 11 612.00 |
BN En cours de production de biens | 56 129.00 | | 56 129.00 | 56 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 519.00 | | 25 519.00 | 25 519.00 |
BZ Autres créances | 18 242.00 | | 18 242.00 | 18 242.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 171.00 | | 12 171.00 | 12 171.00 |
CF Disponibilités | 292 911.00 | | 292 911.00 | 292 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 531.00 | | 417 531.00 | 417 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 800 325.00 | 279 903.00 | 520 422.00 | 800 325.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 284 377.00 | 356 213.00 | | 284 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 615.00 | 28 164.00 | | -74 615.00 |
DL TOTAL (I) | 227 362.00 | 401 977.00 | | 227 362.00 |
DQ Provisions pour charges | 74 275.00 | | | 74 275.00 |
DR TOTAL (IV) | 74 275.00 | | | 74 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 312.00 | 59 178.00 | | 43 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 243.00 | 10 708.00 | | 14 243.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 575.00 | 5 868.00 | | 18 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 485.00 | 24 075.00 | | 51 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 552.00 | 42 107.00 | | 90 552.00 |
EA Autres dettes | 618.00 | 3 619.00 | | 618.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 13 261.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 218 785.00 | 158 816.00 | | 218 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 422.00 | 560 793.00 | | 520 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 005.00 | 116 161.00 | | 182 005.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 489.00 | | | 6 489.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 810 387.00 | | 810 387.00 | 810 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 810 387.00 | | 810 387.00 | 810 387.00 |
FM Production stockée | | | 36 244.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 835.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 431.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 922 899.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 204 857.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 792.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 74 275.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 997 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 201.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 094.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 094.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 786.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 473.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 016.00 | 3 150.00 | | 2 016.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 016.00 | 3 150.00 | | 2 016.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 256.00 | | | 256.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 846.00 | | | 2 846.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -829.00 | 3 150.00 | | -829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 926 010.00 | 868 613.00 | | 926 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 000 625.00 | 840 449.00 | | 1 000 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -74 615.00 | 28 164.00 | | -74 615.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 089.00 | | 19 031.00 | 389 089.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 259.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 259.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 326.00 | 382 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 660.00 | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 407.00 | 342 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 660.00 | | | 40 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 170.00 | | 19 031.00 | 348 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 259.00 | | | 259.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 681.00 | 24 047.00 | 22 826.00 | 278 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 021.00 | 24 047.00 | 22 166.00 | 278 021.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 74 275.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 74 275.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 74 275.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 485.00 | 51 485.00 | | 51 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 698.00 | 36 698.00 | | 36 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 744.00 | 44 744.00 | | 44 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
UX Autres créances clients | 25 519.00 | 25 519.00 | | 25 519.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
VB T. V. A. | 3 945.00 | 3 945.00 | | 3 945.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 489.00 | 6 489.00 | | 6 489.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 823.00 | 18 618.00 | 18 205.00 | 36 823.00 |
VI Groupe et associés | 14 243.00 | 14 243.00 | | 14 243.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 332.00 | | | 22 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 194.00 | 6 194.00 | | 6 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 366.00 | 13 366.00 | | 13 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 707.00 | 44 707.00 | | 44 707.00 |
VW T.V.A. | 2 916.00 | 2 916.00 | | 2 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 210.00 | 182 005.00 | 18 205.00 | 200 210.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 043.00 | 6 883.00 | | 5 043.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 399.00 | 18 438.00 | | 16 399.00 |
ST Autres comptes | 109 238.00 | 95 064.00 | | 109 238.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 071.00 | 10 950.00 | | 12 071.00 |
YT Sous‐traitance | 39 161.00 | 40 830.00 | | 39 161.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 496.00 | 5 999.00 | | 8 496.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 548.00 | 1 647.00 | | 1 548.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 591.00 | 8 530.00 | | 6 591.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 98 201.00 | 133 405.00 | | 98 201.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 802.00 | 64 518.00 | | 65 802.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 185 366.00 | 171 280.00 | | 185 366.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |