| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 280 630.00 | 196 497.00 | 84 132.00 | 280 630.00 |
AP Constructions | 351 009.00 | 342 797.00 | 8 212.00 | 351 009.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 819 202.00 | 684 218.00 | 134 985.00 | 819 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 649 280.00 | 1 635 667.00 | 13 614.00 | 1 649 280.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 591.00 | | 24 591.00 | 24 591.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 249.00 | | 10 249.00 | 10 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 134 960.00 | 2 859 178.00 | 275 783.00 | 3 134 960.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 705.00 | | 14 705.00 | 14 705.00 |
BN En cours de production de biens | 4 017.00 | | 4 017.00 | 4 017.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 58 151.00 | | 58 151.00 | 58 151.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 952.00 | | 4 952.00 | 4 952.00 |
BZ Autres créances | 51 526.00 | | 51 526.00 | 51 526.00 |
CF Disponibilités | 3 213.00 | | 3 213.00 | 3 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 864.00 | | 152 864.00 | 152 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 287 824.00 | 2 859 178.00 | 428 646.00 | 3 287 824.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -296 743.00 | -220 826.00 | | -296 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 158.00 | -75 917.00 | | -72 158.00 |
DL TOTAL (I) | -268 901.00 | -196 743.00 | | -268 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 811.00 | 183 278.00 | | 251 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 511 811.00 | 331 811.00 | | 511 811.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 049.00 | 50 380.00 | | 64 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 620.00 | 72 197.00 | | 182 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 994.00 | 2 680.00 | | 2 994.00 |
EA Autres dettes | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 697 547.00 | 406 810.00 | | 697 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 646.00 | 210 068.00 | | 428 646.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 576.00 | | 38 576.00 | 38 576.00 |
FD Production vendue biens | 8 926.00 | | 8 926.00 | 8 926.00 |
FG Production vendue services | 8 225.00 | | 8 225.00 | 8 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 502.00 | | 47 502.00 | 47 502.00 |
FM Production stockée | | | 12 609.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 312.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 327.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 370.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 120.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 431.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 626.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 634.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 118.00 | |
GN Différences positives de change | | | 223.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -74 857.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 699.00 | 3 487.00 | | 2 699.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 699.00 | 3 487.00 | | 2 699.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 737.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 570.00 | 737.00 | | 1 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 699.00 | 3 487.00 | | 2 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 818.00 | 71 783.00 | | 79 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 976.00 | 147 701.00 | | 151 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -72 158.00 | -75 917.00 | | -72 158.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 950 626.00 | | 184 334.00 | 2 950 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 134 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 124 711.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 940 377.00 | | 184 334.00 | 2 940 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 249.00 | | | 10 249.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 824 198.00 | 25 626.00 | | 2 824 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 824 198.00 | 25 626.00 | | 2 824 198.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 12 053.00 | | 2 699.00 | 12 053.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 053.00 | | 2 699.00 | 12 053.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 053.00 | | 2 699.00 | 12 053.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 699.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 620.00 | 182 620.00 | | 182 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
UX Autres créances clients | 4 952.00 | 4 952.00 | | 4 952.00 |
VB T. V. A. | 51 526.00 | 51 526.00 | | 51 526.00 |
VI Groupe et associés | 511 811.00 | 511 811.00 | | 511 811.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 466.00 | 2 466.00 | | 2 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 778.00 | 62 778.00 | | 62 778.00 |
VW T.V.A. | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 697 547.00 | 697 547.00 | | 697 547.00 |