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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
028 Immobilisations corporelles | 103 924.00 | 101 667.00 | 2 257.00 | 103 924.00 |
040 Immobilisations financières | 1 462.00 | | 1 462.00 | 1 462.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 120 622.00 | 104 707.00 | 15 915.00 | 120 622.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 35 429.00 | | 35 429.00 | 35 429.00 |
060 Stock marchandises | 12 787.00 | | 12 787.00 | 12 787.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 802.00 | | 7 802.00 | 7 802.00 |
072 Créances – Autres | 6 701.00 | | 6 701.00 | 6 701.00 |
084 Disponibilités | 34 076.00 | | 34 076.00 | 34 076.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 97 033.00 | | 97 033.00 | 97 033.00 |
110 Total général Actif | 217 656.00 | 104 707.00 | 112 948.00 | 217 656.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 653.00 | |
126 Réserve légale | | | 765.00 | |
132 Autres réserves | | | 40 360.00 | |
134 Report à nouveau | | | -23 676.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 176.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 278.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 607.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 27 971.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 654.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 685.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 437.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 670.00 | |
180 Total général Passif | | | 112 948.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 444.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 311.00 | 4 176.00 | | 7 311.00 |
214 Production vendue de biens – France | 114 836.00 | 101 624.00 | | 114 836.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 41 214.00 | 24 609.00 | | 41 214.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 4 500.00 | | |
230 Autres produits | 1 215.00 | 1 730.00 | | 1 215.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 164 576.00 | 136 639.00 | | 164 576.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 366.00 | 1 345.00 | | 3 366.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 326.00 | 733.00 | | 326.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 56 148.00 | 37 281.00 | | 56 148.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 522.00 | 1 128.00 | | -5 522.00 |
242 Autres charges externes. | 36 810.00 | 37 013.00 | | 36 810.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 891.00 | | | 1 891.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 392.00 | 3 360.00 | | 3 392.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 467.00 | 43 198.00 | | 43 467.00 |
252 Charges sociales | 11 375.00 | 12 389.00 | | 11 375.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 349.00 | 386.00 | | 1 349.00 |
262 Autres charges | 363.00 | -71.00 | | 363.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 151 074.00 | 136 763.00 | | 151 074.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 501.00 | -124.00 | | 13 501.00 |
294 Charges financières | 232.00 | 301.00 | | 232.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | | | 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 042.00 | -2 328.00 | | -2 042.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 176.00 | 1 903.00 | | 15 176.00 |