| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 553 736.00 | 1 810 831.00 | 742 905.00 | 2 553 736.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 983 581.00 | 53 083.00 | 930 498.00 | 983 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 751 727.00 | 421 299.00 | 330 428.00 | 751 727.00 |
BF Prêts | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 588 980.00 | | 588 980.00 | 588 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 879 424.00 | 2 285 212.00 | 2 594 211.00 | 4 879 424.00 |
BT Marchandises | 60 478.00 | | 60 478.00 | 60 478.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 580.00 | | 29 580.00 | 29 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 761 562.00 | | 1 761 562.00 | 1 761 562.00 |
BZ Autres créances | 709 786.00 | | 709 786.00 | 709 786.00 |
CF Disponibilités | 4 596 748.00 | | 4 596 748.00 | 4 596 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 541.00 | | 49 541.00 | 49 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 207 695.00 | | 7 207 695.00 | 7 207 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 087 118.00 | 2 285 212.00 | 9 801 906.00 | 12 087 118.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 2 958 619.00 | 2 063 847.00 | | 2 958 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 213 627.00 | 1 894 772.00 | | 2 213 627.00 |
DK Provisions réglementées | | 4 911.00 | | |
DL TOTAL (I) | 5 254 746.00 | 4 046 030.00 | | 5 254 746.00 |
DN Avances conditionnées | 328 000.00 | 150 000.00 | | 328 000.00 |
DO TOTAL (II) | 328 000.00 | 150 000.00 | | 328 000.00 |
DP Provisions pour risques | 184 428.00 | 172 596.00 | | 184 428.00 |
DQ Provisions pour charges | 456 665.00 | 363 881.00 | | 456 665.00 |
DR TOTAL (IV) | 641 093.00 | 536 477.00 | | 641 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 999 810.00 | 1 192 503.00 | | 999 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 745 910.00 | 1 310 561.00 | | 745 910.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 703.00 | 56 899.00 | | 38 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 360.00 | 309 694.00 | | 292 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 331 613.00 | 1 209 667.00 | | 1 331 613.00 |
EA Autres dettes | 50 847.00 | 37 980.00 | | 50 847.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 118 824.00 | 200 000.00 | | 118 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 578 067.00 | 4 317 304.00 | | 3 578 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 801 906.00 | 9 049 811.00 | | 9 801 906.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 139 197.00 | | 139 197.00 | 139 197.00 |
FG Production vendue services | 8 265 699.00 | 1 188 122.00 | 9 453 821.00 | 8 265 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 404 896.00 | 1 188 122.00 | 9 593 018.00 | 8 404 896.00 |
FN Production immobilisée | | | 484 825.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 691.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 333.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 100 267.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 94 654.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 236.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 539 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 167 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 780 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 609 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 457 925.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 92 784.00 | |
GE Autres charges | | | 13 671.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 748 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 352 183.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 237.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 335 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 720.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 972.00 | 169 765.00 | | 19 972.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 972.00 | 177 485.00 | | 19 972.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 253.00 | 1 265.00 | | 3 253.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 893.00 | 4 911.00 | | 26 893.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 146.00 | 6 176.00 | | 30 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 174.00 | 171 309.00 | | -10 174.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 174 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 416.00 | 699 512.00 | | 111 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 120 476.00 | 8 223 173.00 | | 10 120 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 906 849.00 | 6 328 401.00 | | 7 906 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 213 627.00 | 1 894 772.00 | | 2 213 627.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 937 269.00 | 3 025 824.00 | | 2 937 269.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 590 380.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 757 838.00 | 590 380.00 | | 757 838.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 083 670.00 | 4 879 424.00 | | 1 083 670.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 323 822.00 | 3 537 317.00 | | 323 822.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 010.00 | 751 727.00 | | 2 010.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 544 012.00 | 2 317 127.00 | | 1 544 012.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 641 310.00 | 112 427.00 | | 641 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 751 947.00 | 596 270.00 | | 751 947.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 053 958.00 | 1 396 872.00 | 165 617.00 | 1 053 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 769 815.00 | 1 257 705.00 | 163 606.00 | 769 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 143.00 | 139 167.00 | 2 011.00 | 284 143.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 4 911.00 | 5 893.00 | 10 804.00 | 4 911.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 536 477.00 | 113 784.00 | 9 168.00 | 536 477.00 |
7C TOTAL GENERAL | 541 388.00 | 119 677.00 | 19 972.00 | 541 388.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 92 784.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 19 972.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 172 000.00 | 54 250.00 | 117 750.00 | 172 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 360.00 | 292 360.00 | | 292 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 609 743.00 | 609 743.00 | | 609 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 497 432.00 | 497 432.00 | | 497 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 847.00 | 50 847.00 | | 50 847.00 |
8L Produits constatés d’avance | 118 824.00 | 118 824.00 | | 118 824.00 |
UP Prêts | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 588 980.00 | | 588 980.00 | 588 980.00 |
UX Autres créances clients | 1 761 562.00 | 1 761 562.00 | | 1 761 562.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 432.00 | 6 432.00 | | 6 432.00 |
VB T. V. A. | 49 645.00 | 49 645.00 | | 49 645.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 999 810.00 | 349 677.00 | 650 133.00 | 999 810.00 |
VI Groupe et associés | 601 910.00 | 601 910.00 | | 601 910.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 328 000.00 | | | 328 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 403 942.00 | | | 403 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 557.00 | 47 557.00 | | 47 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 653 282.00 | 653 282.00 | | 653 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 541.00 | 49 541.00 | | 49 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 111 269.00 | 2 520 889.00 | 590 380.00 | 3 111 269.00 |
VW T.V.A. | 176 882.00 | 176 882.00 | | 176 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 567 364.00 | 2 799 481.00 | 767 883.00 | 3 567 364.00 |