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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 640.00 | 42 208.00 | 83 432.00 | 125 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 383 196.00 | 139 836.00 | 243 360.00 | 383 196.00 |
BF Prêts | 15 940.00 | | 15 940.00 | 15 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 688 063.00 | 183 094.00 | 504 969.00 | 688 063.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 251 695.00 | | 251 695.00 | 251 695.00 |
BN En cours de production de biens | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 992 434.00 | | 992 434.00 | 992 434.00 |
BZ Autres créances | 167 502.00 | | 167 502.00 | 167 502.00 |
CF Disponibilités | 855 172.00 | | 855 172.00 | 855 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 945.00 | | 5 945.00 | 5 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 300 249.00 | | 2 300 249.00 | 2 300 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 988 312.00 | 183 094.00 | 2 805 218.00 | 2 988 312.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 940.00 | | | 15 940.00 |
CU Autres participations | 4 688.00 | | 4 688.00 | 4 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 174 248.00 | 174 248.00 | | 174 248.00 |
DH Report à nouveau | 185 063.00 | 216 142.00 | | 185 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 050.00 | 92 921.00 | | 148 050.00 |
DL TOTAL (I) | 1 057 362.00 | 1 033 311.00 | | 1 057 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 701 032.00 | 702 276.00 | | 701 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264.00 | 248.00 | | 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 595 863.00 | 625 460.00 | | 595 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 448 270.00 | 508 284.00 | | 448 270.00 |
EA Autres dettes | 1 188.00 | 13 543.00 | | 1 188.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 747 856.00 | 1 849 811.00 | | 1 747 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 805 218.00 | 2 883 122.00 | | 2 805 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 160 476.00 | 1 834 593.00 | | 1 160 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 707.00 | | 20 707.00 | 20 707.00 |
FD Production vendue biens | 6 342.00 | | 6 342.00 | 6 342.00 |
FG Production vendue services | 6 540 154.00 | | 6 540 154.00 | 6 540 154.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 567 202.00 | | 6 567 202.00 | 6 567 202.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 954.00 | |
FQ Autres produits | | | 282.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 609 772.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 975 943.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -92 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 077 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 452 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 938 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 793.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 464 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 410.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 793.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 793.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 954.00 | 34 817.00 | | 39 954.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 550.00 | 931.00 | | 3 550.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 176.00 | 61 196.00 | | 58 176.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 726.00 | 62 127.00 | | 61 726.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 394.00 | 1 228.00 | | 394.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 528.00 | 1 407.00 | | 13 528.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 922.00 | 2 634.00 | | 13 922.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 804.00 | 59 493.00 | | 47 804.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 416.00 | 17 677.00 | | 40 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 673 291.00 | 5 790 522.00 | | 6 673 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 525 241.00 | 5 697 601.00 | | 6 525 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 050.00 | 92 921.00 | | 148 050.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 126 941.00 | 126 861.00 | | 126 941.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 467.00 | 44 793.00 | 16 166.00 | 154 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 417.00 | 44 793.00 | 16 166.00 | 153 417.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 595 863.00 | 595 863.00 | | 595 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203 605.00 | 203 605.00 | | 203 605.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 012.00 | 12 012.00 | | 12 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
UP Prêts | 15 940.00 | 15 940.00 | | 15 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
UX Autres créances clients | 992 434.00 | 992 434.00 | | 992 434.00 |
VB T. V. A. | 9 473.00 | 9 473.00 | | 9 473.00 |
VC Groupe et associés | 152 737.00 | 152 737.00 | | 152 737.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 415.00 | 5 415.00 | | 5 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 695 618.00 | 108 237.00 | 587 381.00 | 695 618.00 |
VI Groupe et associés | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 96 200.00 | | | 96 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 704.00 | | | 96 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 830.00 | 8 830.00 | | 8 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 293.00 | 5 293.00 | | 5 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 945.00 | 5 945.00 | | 5 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 186 921.00 | 1 181 821.00 | 5 100.00 | 1 186 921.00 |
VW T.V.A. | 223 822.00 | 223 822.00 | | 223 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 747 856.00 | 1 160 476.00 | 587 381.00 | 1 747 856.00 |