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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 416.00 | 2 037.00 | 378.00 | 2 416.00 |
AH Fonds commercial | 119 413.00 | | 119 413.00 | 119 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 505.00 | 69 562.00 | 23 942.00 | 93 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 359 360.00 | 224 397.00 | 134 962.00 | 359 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 269.00 | | 21 269.00 | 21 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 662 004.00 | 295 998.00 | 366 006.00 | 662 004.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 280.00 | | 78 280.00 | 78 280.00 |
BP En cours de production de services | 24 455.00 | | 24 455.00 | 24 455.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 034 976.00 | 7 732.00 | 1 027 243.00 | 1 034 976.00 |
BZ Autres créances | 68 854.00 | | 68 854.00 | 68 854.00 |
CF Disponibilités | 457 798.00 | | 457 798.00 | 457 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 229.00 | | 25 229.00 | 25 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 689 593.00 | 7 732.00 | 1 681 860.00 | 1 689 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 351 597.00 | 303 730.00 | 2 047 867.00 | 2 351 597.00 |
CU Autres participations | 66 040.00 | | 66 040.00 | 66 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 300.00 | 53 300.00 | | 53 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 700.00 | 60 700.00 | | 60 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 330.00 | 5 330.00 | | 5 330.00 |
DG Autres réserves | 491 130.00 | 436 896.00 | | 491 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 363.00 | 54 233.00 | | 58 363.00 |
DL TOTAL (I) | 668 824.00 | 610 460.00 | | 668 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 281.00 | 367 844.00 | | 287 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 058.00 | 166 229.00 | | 149 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 512 667.00 | 468 676.00 | | 512 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 386.00 | 358 169.00 | | 320 386.00 |
EA Autres dettes | 102 566.00 | 53 436.00 | | 102 566.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 082.00 | | | 7 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 379 042.00 | 1 414 355.00 | | 1 379 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 047 867.00 | 2 024 815.00 | | 2 047 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 438.00 | 36 115.00 | 556.00 | 260 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 700.00 | 337.00 | | 1 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 738.00 | 35 777.00 | 556.00 | 258 738.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 935.00 | 7 732.00 | 18 935.00 | 18 935.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 935.00 | 7 732.00 | 18 935.00 | 18 935.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 935.00 | 7 732.00 | 18 935.00 | 18 935.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 149 058.00 | | 149 058.00 | 149 058.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 512 667.00 | 512 667.00 | | 512 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 320 386.00 | 320 386.00 | | 320 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 566.00 | 102 566.00 | | 102 566.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 082.00 | 7 082.00 | | 7 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 269.00 | | 21 269.00 | 21 269.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 287 281.00 | 81 427.00 | 205 853.00 | 287 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 129 059.00 | 1 129 059.00 | | 1 129 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 150 328.00 | 1 129 059.00 | 21 269.00 | 1 150 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 379 042.00 | 1 024 130.00 | 354 912.00 | 1 379 042.00 |