| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 812 912.00 | 216 809.00 | 596 103.00 | 812 912.00 |
AH Fonds commercial | 454 588.00 | | 454 588.00 | 454 588.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 183 665.00 | | 1 183 665.00 | 1 183 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 060.00 | 7 432.00 | 628.00 | 8 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 626 396.00 | 1 830 906.00 | 795 490.00 | 2 626 396.00 |
AV Immobilisations en cours | 171 032.00 | | 171 032.00 | 171 032.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 316.00 | | 5 316.00 | 5 316.00 |
BD Autres titres immobilisés | 28 436.00 | | 28 436.00 | 28 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 194 974.00 | | 194 974.00 | 194 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 591 979.00 | 2 055 147.00 | 3 536 832.00 | 5 591 979.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 060.00 | | 4 060.00 | 4 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 206 932.00 | 13 680.00 | 14 193 252.00 | 14 206 932.00 |
BZ Autres créances | 22 398 170.00 | | 22 398 170.00 | 22 398 170.00 |
CF Disponibilités | 1 101 039.00 | | 1 101 039.00 | 1 101 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 128 023.00 | | 128 023.00 | 128 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 838 223.00 | 13 680.00 | 37 824 543.00 | 37 838 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 430 202.00 | 2 068 827.00 | 41 361 375.00 | 43 430 202.00 |
CU Autres participations | 106 599.00 | | 106 599.00 | 106 599.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 850.00 | 500 850.00 | | 500 850.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 461 456.00 | 461 456.00 | | 461 456.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 986.00 | 12 199.00 | | 17 986.00 |
DG Autres réserves | 772 557.00 | 772 557.00 | | 772 557.00 |
DH Report à nouveau | 251 709.00 | 141 756.00 | | 251 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 725.00 | 115 740.00 | | 53 725.00 |
DL TOTAL (I) | 2 058 283.00 | 2 004 558.00 | | 2 058 283.00 |
DP Provisions pour risques | 361 682.00 | 161 121.00 | | 361 682.00 |
DR TOTAL (IV) | 361 682.00 | 161 121.00 | | 361 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 288 353.00 | 1 884 501.00 | | 2 288 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 670 886.00 | 584 194.00 | | 670 886.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 072 388.00 | 31 419 047.00 | | 32 072 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 691 704.00 | 908 719.00 | | 691 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 180 077.00 | 1 803 728.00 | | 2 180 077.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 469 574.00 | 79 223.00 | | 469 574.00 |
EA Autres dettes | 348 625.00 | 255 124.00 | | 348 625.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 219 802.00 | 422 495.00 | | 219 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 941 410.00 | 37 357 031.00 | | 38 941 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 361 375.00 | 39 522 711.00 | | 41 361 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 425 390.00 | 5 096 847.00 | | 5 425 390.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 216.00 | 5 057.00 | | 9 216.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 12 919 649.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 919 649.00 | |
FN Production immobilisée | | | 114 694.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 120 301.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 428 293.00 | |
FQ Autres produits | | | 100 035.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 682 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 424 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 226 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 173 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 903 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 236 957.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 178 901.00 | |
GE Autres charges | | | 134 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 277 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -594 948.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 204 341.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 319.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 212 660.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 527.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 47 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 141 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -453 037.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 616 200.00 | 56 854.00 | | 616 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 000.00 | 25 000.00 | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 631 200.00 | 81 854.00 | | 631 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 582.00 | -8 873.00 | | 33 582.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 988.00 | 29 180.00 | | 12 988.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 85 000.00 | 15 000.00 | | 85 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131 570.00 | 35 307.00 | | 131 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 499 630.00 | 46 547.00 | | 499 630.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -1 356.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 132.00 | -1 407.00 | | -7 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 526 832.00 | 13 150 967.00 | | 14 526 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 473 107.00 | 13 035 228.00 | | 14 473 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 725.00 | 115 740.00 | | 53 725.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 097.00 | 5 097.00 | | 8 097.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 798 581.00 | | 1 449 605.00 | 4 798 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 594 288.00 | 335 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 656 207.00 | 5 591 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 451 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 919.00 | 2 805 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 732 394.00 | | 718 771.00 | 1 732 394.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 240 136.00 | | 627 271.00 | 2 240 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 826 051.00 | | 103 562.00 | 826 051.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 858 415.00 | 245 663.00 | 48 931.00 | 1 858 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 161 238.00 | 55 571.00 | | 161 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 697 177.00 | 190 092.00 | 48 931.00 | 1 697 177.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 161 121.00 | 269 401.00 | 68 840.00 | 161 121.00 |
7C TOTAL GENERAL | 161 121.00 | 269 401.00 | 68 840.00 | 161 121.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 178 901.00 | 53 840.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 85 000.00 | 15 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 499.00 | 9 499.00 | | 9 499.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 691 704.00 | 691 704.00 | | 691 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 180 077.00 | 2 180 077.00 | | 2 180 077.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 469 574.00 | 469 574.00 | | 469 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 010 012.00 | 1 010 012.00 | | 1 010 012.00 |
8L Produits constatés d’avance | 219 802.00 | 219 802.00 | | 219 802.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 316.00 | | 5 316.00 | 5 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 194 974.00 | | 194 974.00 | 194 974.00 |
UX Autres créances clients | 14 206 932.00 | 14 206 932.00 | | 14 206 932.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 216.00 | 9 216.00 | | 9 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 279 137.00 | 835 505.00 | 1 398 961.00 | 2 279 137.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 838 000.00 | | | 838 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 438 308.00 | | | 438 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 398 170.00 | 22 398 170.00 | | 22 398 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 128 023.00 | 128 023.00 | | 128 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 933 415.00 | 36 733 125.00 | 200 290.00 | 36 933 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 869 022.00 | 5 425 390.00 | 1 398 961.00 | 6 869 022.00 |