| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 595.00 | 4 595.00 | | 4 595.00 |
AN Terrains | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AP Constructions | 686 021.00 | 510 704.00 | 175 316.00 | 686 021.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 227 349.00 | 227 349.00 | | 227 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 948.00 | 36 948.00 | | 36 948.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 900 105.00 | 783 400.00 | 1 116 705.00 | 1 900 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 33 822.00 | | 33 822.00 | 33 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 33 822.00 | | 33 822.00 | 33 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 933 927.00 | 783 400.00 | 1 150 527.00 | 1 933 927.00 |
CU Autres participations | 865 164.00 | | 865 164.00 | 865 164.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 804.00 | 3 804.00 | | 3 804.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 204.00 | 137 204.00 | | 137 204.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
DH Report à nouveau | 62 664.00 | -86 178.00 | | 62 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 962.00 | 148 842.00 | | 38 962.00 |
DL TOTAL (I) | 252 551.00 | 213 589.00 | | 252 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 046.00 | 246 413.00 | | 111 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 718 617.00 | 719 076.00 | | 718 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 123.00 | 9 316.00 | | 6 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 605.00 | 130 490.00 | | 61 605.00 |
EA Autres dettes | 585.00 | 159.00 | | 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 897 977.00 | 1 105 455.00 | | 897 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 150 527.00 | 1 319 043.00 | | 1 150 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 833 760.00 | 1 001 397.00 | | 833 760.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 651.00 | 22 702.00 | | 6 651.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 156 902.00 | | 156 902.00 | 156 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 902.00 | | 156 902.00 | 156 902.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 867.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 302.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 943.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 943.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 715.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 22 148.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 194.00 | 104 915.00 | | 5 194.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 194.00 | 104 915.00 | | 5 194.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 977.00 | 2 033.00 | | 3 977.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 977.00 | 2 033.00 | | 3 977.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 218.00 | 102 882.00 | | 1 218.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 971.00 | 3 727.00 | | 9 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 043.00 | 283 309.00 | | 166 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 081.00 | 134 468.00 | | 127 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 962.00 | 148 842.00 | | 38 962.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 913 605.00 | | 3 943.00 | 1 913 605.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 804.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 17 443.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 443.00 | 865 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 443.00 | 1 900 105.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 026 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 399.00 | | -3 804.00 | 8 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 026 542.00 | | | 1 026 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 878 664.00 | | 3 943.00 | 878 664.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 760 533.00 | 22 867.00 | | 760 533.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 804.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 399.00 | -3 804.00 | | 8 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 752 134.00 | 22 867.00 | | 752 134.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 123.00 | 6 123.00 | | 6 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 471.00 | 4 471.00 | | 4 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 975.00 | 12 975.00 | | 12 975.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 063.00 | 8 063.00 | | 8 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VC Groupe et associés | 33 194.00 | | | 33 194.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 651.00 | 6 651.00 | | 6 651.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 395.00 | 40 179.00 | 64 216.00 | 104 395.00 |
VI Groupe et associés | 718 617.00 | 718 617.00 | | 718 617.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 670.00 | | | 107 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 628.00 | | | 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 822.00 | 33 822.00 | | 33 822.00 |
VW T.V.A. | 35 679.00 | 35 679.00 | | 35 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 897 977.00 | 833 760.00 | 64 216.00 | 897 977.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 767.00 | 8 149.00 | | 8 767.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 080.00 | 3 318.00 | | 12 080.00 |
ST Autres comptes | 15 349.00 | 25 836.00 | | 15 349.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 583.00 | 560.00 | | 583.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 398.00 | 372.00 | | 398.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 165.00 | 8 521.00 | | 9 165.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 380.00 | 35 675.00 | | 27 380.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 013.00 | 29 714.00 | | 28 013.00 |