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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 179 572.00 | 179 245.00 | 327.00 | 179 572.00 |
AH Fonds commercial | 25 916.00 | | 25 916.00 | 25 916.00 |
AN Terrains | 1 196 088.00 | 207 503.00 | 988 585.00 | 1 196 088.00 |
AP Constructions | 8 788 659.00 | 2 655 363.00 | 6 133 296.00 | 8 788 659.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 451 807.00 | 1 000 806.00 | 451 000.00 | 1 451 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 689 364.00 | 450 848.00 | 238 516.00 | 689 364.00 |
AX Avances et acomptes | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 468 776.00 | | 468 776.00 | 468 776.00 |
BF Prêts | 24 211.00 | | 24 211.00 | 24 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 843 393.00 | 4 493 765.00 | 8 349 628.00 | 12 843 393.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 932.00 | | 32 932.00 | 32 932.00 |
BT Marchandises | 3 471 650.00 | 198 170.00 | 3 273 480.00 | 3 471 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 435.00 | 331.00 | 80 104.00 | 80 435.00 |
BZ Autres créances | 2 231 399.00 | | 2 231 400.00 | 2 231 399.00 |
CF Disponibilités | 835 003.00 | | 835 003.00 | 835 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 148 158.00 | | 148 158.00 | 148 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 799 577.00 | 198 500.00 | 6 601 077.00 | 6 799 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 642 970.00 | 4 692 266.00 | 14 950 705.00 | 19 642 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 181 669.00 | 842 447.00 | | 1 181 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 797 495.00 | 739 222.00 | | 797 495.00 |
DL TOTAL (I) | 3 079 164.00 | 2 681 669.00 | | 3 079 164.00 |
DP Provisions pour risques | 81 989.00 | 85 168.00 | | 81 989.00 |
DR TOTAL (IV) | 81 989.00 | 85 168.00 | | 81 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 925 278.00 | 8 234 201.00 | | 6 925 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 834.00 | 48 054.00 | | 45 834.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 677.00 | 36 855.00 | | 65 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 539 897.00 | 3 014 393.00 | | 3 539 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 166 641.00 | 970 287.00 | | 1 166 641.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 465.00 | 43 892.00 | | 465.00 |
EA Autres dettes | 17 425.00 | 23 299.00 | | 17 425.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 333.00 | 33 333.00 | | 28 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 789 552.00 | 12 404 314.00 | | 11 789 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 950 705.00 | 15 171 150.00 | | 14 950 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 28 583 630.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 806 041.00 | |
FG Production vendue services | | | 5 052 661.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 36 442 331.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 860.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 274 391.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 711.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 740 293.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 460 021.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -269 973.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94 560.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 334 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 577 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 593 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 627 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 735 674.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 198 370.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 847.00 | |
GE Autres charges | | | 25 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 383 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 356 758.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 489.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 585.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 45.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 641.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94 703.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -82 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 277 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 323.00 | 17 476.00 | | 50 323.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 118 920.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 341 592.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 323.00 | 477 988.00 | | 50 323.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 089.00 | 288 684.00 | | 22 089.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 21 520.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 089.00 | 310 204.00 | | 22 089.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 234.00 | 167 785.00 | | 28 234.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 222 955.00 | 125 005.00 | | 222 955.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 284 969.00 | 63 648.00 | | 284 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 805 746.00 | 33 575 801.00 | | 36 805 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 008 251.00 | 32 836 579.00 | | 36 008 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 797 495.00 | 739 222.00 | | 797 495.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 639.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 25 916.00 | | | 25 916.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 134 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179 572.00 | | | 179 572.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 054 484.00 | | 79 934.00 | 12 054 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500 629.00 | 2 858.00 | | 500 629.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 758 092.00 | 735 674.00 | | 3 758 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 178 999.00 | 246.00 | | 178 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 579 092.00 | 735 428.00 | | 3 579 092.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 85 168.00 | 17 847.00 | 21 026.00 | 85 168.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 168.00 | 17 847.00 | 21 026.00 | 85 168.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 847.00 | 21 026.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 924.00 | 34 924.00 | | 34 924.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 539 897.00 | 3 539 897.00 | | 3 539 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 166 641.00 | 1 166 641.00 | | 1 166 641.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 425.00 | 17 425.00 | | 17 425.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 333.00 | 28 333.00 | | 28 333.00 |
UP Prêts | 24 211.00 | | 24 211.00 | 24 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
UX Autres créances clients | 80 435.00 | 80 435.00 | | 80 435.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 924 678.00 | 845 876.00 | 3 754 027.00 | 6 924 678.00 |
VI Groupe et associés | 10 910.00 | 10 910.00 | | 10 910.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 813 452.00 | | | 813 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 231 399.00 | 2 231 399.00 | | 2 231 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 148 158.00 | 148 158.00 | | 148 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 494 703.00 | 2 459 992.00 | 34 711.00 | 2 494 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 723 874.00 | 5 645 072.00 | 3 754 027.00 | 11 723 874.00 |