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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 674.00 | 3 094.00 | 580.00 | 3 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 665.00 | 180 636.00 | 19 029.00 | 199 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 784.00 | | 6 784.00 | 6 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 037.00 | 186 340.00 | 26 697.00 | 213 037.00 |
BT Marchandises | 31 270.00 | | 31 270.00 | 31 270.00 |
BZ Autres créances | 3 969.00 | | 3 969.00 | 3 969.00 |
CF Disponibilités | 29 921.00 | | 29 921.00 | 29 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 994.00 | | 4 994.00 | 4 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 154.00 | | 70 154.00 | 70 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 283 191.00 | 186 340.00 | 96 851.00 | 283 191.00 |
CU Autres participations | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DG Autres réserves | 43 600.00 | 43 600.00 | | 43 600.00 |
DH Report à nouveau | -22 510.00 | -34 683.00 | | -22 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 247.00 | 12 173.00 | | 7 247.00 |
DL TOTAL (I) | 70 357.00 | 63 110.00 | | 70 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 005.00 | 2 295.00 | | 1 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17.00 | 15.00 | | 17.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 372.00 | 24 094.00 | | 14 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 620.00 | 5 179.00 | | 10 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 494.00 | 40 622.00 | | 26 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 851.00 | 103 731.00 | | 96 851.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 168 468.00 | | 168 468.00 | 168 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 168 468.00 | | 168 468.00 | 168 468.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 563.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 172 031.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58 426.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 605.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 757.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 145.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 145.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 147.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 147.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 032.00 | 209 813.00 | | 172 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 784.00 | 197 640.00 | | 164 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 247.00 | 12 173.00 | | 7 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 666.00 | | 3 392.00 | 209 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 21.00 | | 7 088.00 | 21.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21.00 | | 213 037.00 | 21.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 203 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 947.00 | | 3 392.00 | 199 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 109.00 | | | 7 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 735.00 | 5 605.00 | | 180 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 125.00 | 5 605.00 | | 178 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 372.00 | 14 372.00 | | 14 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 770.00 | 2 770.00 | | 2 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 693.00 | 4 693.00 | | 4 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 784.00 | | | 6 784.00 |
VB T. V. A. | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
VI Groupe et associés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -1 290.00 | | | -1 290.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 900.00 | | | 12 900.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 994.00 | | | 4 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 747.00 | 8 963.00 | 6 784.00 | 15 747.00 |
VW T.V.A. | 2 791.00 | 2 791.00 | | 2 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 494.00 | 26 494.00 | | 26 494.00 |